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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 28 218.00 | | 28 218.00 | 28 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 841.00 | | 182 841.00 | 182 841.00 |
BZ Autres créances | 133 592.00 | | 133 592.00 | 133 592.00 |
CF Disponibilités | 272 793.00 | | 272 793.00 | 272 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 385.00 | | 406 385.00 | 406 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 226.00 | | 589 226.00 | 589 226.00 |
CU Autres participations | 154 623.00 | | 154 623.00 | 154 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 008.00 | 61 008.00 | | 61 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
DG Autres réserves | 463 034.00 | 437 150.00 | | 463 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 646.00 | 25 884.00 | | 36 646.00 |
DK Provisions réglementées | 12 623.00 | 12 623.00 | | 12 623.00 |
DL TOTAL (I) | 579 412.00 | 542 765.00 | | 579 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137.00 | 102.00 | | 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 790.00 | 5 142.00 | | 4 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 9 192.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 815.00 | 19 323.00 | | 9 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 226.00 | 562 089.00 | | 589 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 815.00 | 19 323.00 | | 9 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | 102.00 | | 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 920.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63.00 | 48.00 | | 63.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63.00 | 48.00 | | 63.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 542.00 | 3.00 | | 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 542.00 | 3.00 | | 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -479.00 | 45.00 | | -479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 118.00 | -1 461.00 | | -1 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 330.00 | 30 275.00 | | 40 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 685.00 | 4 391.00 | | 3 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 646.00 | 25 884.00 | | 36 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 12 623.00 | | | 12 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 623.00 | | | 12 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 592.00 | 133 592.00 | | 133 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 592.00 | 133 592.00 | | 133 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 815.00 | 9 815.00 | | 9 815.00 |