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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 27 947.00 | | 27 947.00 | 27 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 570.00 | | 182 570.00 | 182 570.00 |
BZ Autres créances | 109 870.00 | | 109 870.00 | 109 870.00 |
CF Disponibilités | 269 648.00 | | 269 648.00 | 269 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 518.00 | | 379 518.00 | 379 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 089.00 | | 562 089.00 | 562 089.00 |
CU Autres participations | 154 623.00 | | 154 623.00 | 154 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 008.00 | 61 008.00 | | 61 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
DG Autres réserves | 437 150.00 | 392 264.00 | | 437 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 884.00 | 44 886.00 | | 25 884.00 |
DK Provisions réglementées | 12 623.00 | 12 623.00 | | 12 623.00 |
DL TOTAL (I) | 542 765.00 | 516 882.00 | | 542 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | 86.00 | | 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 142.00 | 5 188.00 | | 5 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 192.00 | | | 9 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 323.00 | 10 161.00 | | 19 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 089.00 | 527 043.00 | | 562 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 323.00 | 10 161.00 | | 19 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | 86.00 | | 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 940.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48.00 | | | 48.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 60.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 60.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45.00 | -60.00 | | 45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 461.00 | -1 794.00 | | -1 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 275.00 | 50 119.00 | | 30 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 391.00 | 5 233.00 | | 4 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 884.00 | 44 886.00 | | 25 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 380.00 | 5 190.00 | | 177 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 380.00 | 5 190.00 | | 177 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 12 623.00 | | | 12 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 192.00 | 9 192.00 | | 9 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 870.00 | 109 870.00 | | 109 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 870.00 | 109 870.00 | | 109 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 323.00 | 19 323.00 | | 19 323.00 |