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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 17 587.00 | | 17 587.00 | 17 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 210.00 | | 172 210.00 | 172 210.00 |
BZ Autres créances | 75 101.00 | | 75 101.00 | 75 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 252 289.00 | | 252 289.00 | 252 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 390.00 | | 327 390.00 | 327 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 600.00 | | 499 600.00 | 499 600.00 |
CU Autres participations | 154 623.00 | | 154 623.00 | 154 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 008.00 | 61 008.00 | | 61 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
DG Autres réserves | 362 061.00 | 333 418.00 | | 362 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 204.00 | 28 643.00 | | 30 204.00 |
DK Provisions réglementées | 12 623.00 | 12 623.00 | | 12 623.00 |
DL TOTAL (I) | 471 996.00 | 441 793.00 | | 471 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 642.00 | 34 597.00 | | 17 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 025.00 | 5 030.00 | | 5 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 11 593.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 27 604.00 | 56 158.00 | | 27 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 600.00 | 497 950.00 | | 499 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 607.00 | 38 550.00 | | 17 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | 54.00 | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 916.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | 120.00 | | 36.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36.00 | 120.00 | | 36.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 4.00 | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 4.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | 116.00 | | -49.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 141.00 | -2 311.00 | | -2 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 114.00 | 33 890.00 | | 35 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 910.00 | 5 247.00 | | 4 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 204.00 | 28 643.00 | | 30 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 12 623.00 | | | 12 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 623.00 | | | 12 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 642.00 | 17 642.00 | | 17 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 101.00 | 75 101.00 | | 75 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 604.00 | 27 604.00 | | 27 604.00 |