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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 33 428.00 | | 33 428.00 | 33 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 051.00 | | 188 051.00 | 188 051.00 |
BZ Autres créances | 139 969.00 | | 139 969.00 | 139 969.00 |
CF Disponibilités | 296 192.00 | | 296 192.00 | 296 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 161.00 | | 436 161.00 | 436 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 212.00 | | 624 212.00 | 624 212.00 |
CU Autres participations | 154 623.00 | | 154 623.00 | 154 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 008.00 | 61 008.00 | | 61 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
DG Autres réserves | 499 680.00 | 463 034.00 | | 499 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 262.00 | 36 646.00 | | 21 262.00 |
DK Provisions réglementées | 12 623.00 | 12 623.00 | | 12 623.00 |
DL TOTAL (I) | 600 674.00 | 579 412.00 | | 600 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | 137.00 | | 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 891.00 | 4 790.00 | | 3 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 657.00 | | | 14 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 538.00 | 9 815.00 | | 23 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 212.00 | 589 226.00 | | 624 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 9 815.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | 137.00 | | 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 950.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 63.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 63.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346.00 | 542.00 | | 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346.00 | 542.00 | | 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -346.00 | -479.00 | | -346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 239.00 | -1 118.00 | | -1 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 327.00 | 40 330.00 | | 25 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 065.00 | 3 685.00 | | 4 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 262.00 | 36 646.00 | | 21 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 841.00 | | 5 210.00 | 182 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 051.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 841.00 | | 5 210.00 | 182 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 623.00 | | | 12 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 623.00 | | | 12 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 657.00 | 14 657.00 | | 14 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 969.00 | 139 969.00 | | 139 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 969.00 | 139 969.00 | | 139 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 538.00 | 23 538.00 | | 23 538.00 |