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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 269 700.00 | | 269 700.00 | 269 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 380.00 | 93 152.00 | 10 228.00 | 103 380.00 |
040 Immobilisations financières | 10 284.00 | | 10 284.00 | 10 284.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 383 365.00 | 93 152.00 | 290 212.00 | 383 365.00 |
060 Stock marchandises | 16 107.00 | | 16 107.00 | 16 107.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 5 668.00 | | 5 668.00 | 5 668.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 775.00 | | 21 775.00 | 21 775.00 |
110 Total général Actif | 405 140.00 | 93 152.00 | 311 987.00 | 405 140.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 190 674.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 631.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 191 844.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 585.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 91 006.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 701.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 554.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 144.00 | |
180 Total général Passif | | | 311 987.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 307 366.00 | 369 451.00 | | 307 366.00 |
230 Autres produits | 568.00 | 4 258.00 | | 568.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 307 934.00 | 373 709.00 | | 307 934.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 147 276.00 | 185 430.00 | | 147 276.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 769.00 | -704.00 | | 2 769.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62.00 | | | 62.00 |
242 Autres charges externes. | 70 268.00 | 71 754.00 | | 70 268.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 043.00 | 6 614.00 | | 7 043.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 254.00 | 71 029.00 | | 69 254.00 |
252 Charges sociales | 16 839.00 | 17 982.00 | | 16 839.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 015.00 | 6 631.00 | | 5 015.00 |
262 Autres charges | 34.00 | 446.00 | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 318 561.00 | 359 183.00 | | 318 561.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 628.00 | 14 526.00 | | -10 628.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 704.00 | 845.00 | | 4 704.00 |
294 Charges financières | 1 711.00 | 3 680.00 | | 1 711.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 093.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 631.00 | 9 598.00 | | -7 631.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 383 365.00 | | | 383 365.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 086.00 | | | 63 086.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 216.00 | | | 41 216.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |