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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 269 700.00 | | 269 700.00 | 269 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 380.00 | 52 923.00 | 457.00 | 53 380.00 |
040 Immobilisations financières | 10 931.00 | | 10 931.00 | 10 931.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 334 012.00 | 52 923.00 | 281 089.00 | 334 012.00 |
060 Stock marchandises | 48 355.00 | | 48 355.00 | 48 355.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
072 Créances – Autres | 16 595.00 | | 16 595.00 | 16 595.00 |
084 Disponibilités | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 425.00 | | 13 425.00 | 13 425.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 962.00 | | 117 962.00 | 117 962.00 |
110 Total général Actif | 451 974.00 | 52 923.00 | 399 051.00 | 451 974.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 128 595.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 698.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 092.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 814.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 211 901.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 345.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 244.00 | |
176 Total des dettes | | | 256 959.00 | |
180 Total général Passif | | | 399 051.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 248.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 267 359.00 | 246 026.00 | | 267 359.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 717.00 | | | 30 717.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 500.00 | | |
230 Autres produits | 68.00 | | | 68.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 298 144.00 | 246 526.00 | | 298 144.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 150 084.00 | 102 055.00 | | 150 084.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -21 625.00 | 5 252.00 | | -21 625.00 |
242 Autres charges externes. | 73 551.00 | 64 931.00 | | 73 551.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 386.00 | 7 405.00 | | 5 386.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 343.00 | 78 565.00 | | 71 343.00 |
252 Charges sociales | 24 987.00 | 21 742.00 | | 24 987.00 |
254 Dotations aux amortissements | 448.00 | 4 009.00 | | 448.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 304 178.00 | 283 960.00 | | 304 178.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 034.00 | -37 434.00 | | -6 034.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 500.00 | 8 837.00 | | 14 500.00 |
294 Charges financières | 2 636.00 | 5 105.00 | | 2 636.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 698.00 | -33 701.00 | | 4 698.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 248.00 | | | 248.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 383 764.00 | | | 383 764.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 248.00 | | | 248.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 804.00 | | | 59 804.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 176.00 | | | 37 176.00 |