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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 269 700.00 | | 269 700.00 | 269 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 380.00 | 102 476.00 | 905.00 | 103 380.00 |
040 Immobilisations financières | 10 683.00 | | 10 683.00 | 10 683.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 383 764.00 | 102 476.00 | 281 288.00 | 383 764.00 |
060 Stock marchandises | 26 730.00 | | 26 730.00 | 26 730.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
072 Créances – Autres | 11 991.00 | | 11 991.00 | 11 991.00 |
084 Disponibilités | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 071.00 | | 15 071.00 | 15 071.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 222.00 | | 74 222.00 | 74 222.00 |
110 Total général Actif | 457 986.00 | 102 476.00 | 355 510.00 | 457 986.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 162 296.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 701.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 395.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 816.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 152 685.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 662.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 615.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 116.00 | |
180 Total général Passif | | | 355 510.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 245.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 246 026.00 | 289 779.00 | | 246 026.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | 3 617.00 | | 500.00 |
230 Autres produits | | 74.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 526.00 | 293 470.00 | | 246 526.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 055.00 | 155 166.00 | | 102 055.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 252.00 | -15 875.00 | | 5 252.00 |
242 Autres charges externes. | 64 931.00 | 72 305.00 | | 64 931.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 405.00 | 8 922.00 | | 7 405.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 565.00 | 75 384.00 | | 78 565.00 |
252 Charges sociales | 21 742.00 | 20 273.00 | | 21 742.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 009.00 | 5 314.00 | | 4 009.00 |
262 Autres charges | | 5.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 283 960.00 | 321 494.00 | | 283 960.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 434.00 | -28 024.00 | | -37 434.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 837.00 | 12 160.00 | | 8 837.00 |
294 Charges financières | 5 105.00 | 4 702.00 | | 5 105.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 182.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -33 701.00 | -20 748.00 | | -33 701.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 245.00 | | | 245.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 383 518.00 | | | 383 518.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 245.00 | | | 245.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 906.00 | | | 45 906.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 488.00 | | | 19 488.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |