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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 269 700.00 | | 269 700.00 | 269 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 380.00 | 53 105.00 | 275.00 | 53 380.00 |
040 Immobilisations financières | 10 951.00 | | 10 951.00 | 10 951.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 334 032.00 | 53 105.00 | 280 927.00 | 334 032.00 |
060 Stock marchandises | 44 820.00 | | 44 820.00 | 44 820.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
072 Créances – Autres | 39 752.00 | | 39 752.00 | 39 752.00 |
084 Disponibilités | 62 897.00 | | 62 897.00 | 62 897.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 190.00 | | 13 190.00 | 13 190.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 459.00 | | 189 459.00 | 189 459.00 |
110 Total général Actif | 523 491.00 | 53 105.00 | 470 386.00 | 523 491.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 117 182.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 802.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 180.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 657.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 251 961.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 342.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 588.00 | |
176 Total des dettes | | | 355 206.00 | |
180 Total général Passif | | | 470 386.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 205 936.00 | 205 966.00 | | 205 936.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 931.00 | 81 156.00 | | 75 931.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 38 000.00 | 15 166.00 | | 38 000.00 |
230 Autres produits | 1 899.00 | 383.00 | | 1 899.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 321 767.00 | 302 670.00 | | 321 767.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 195 287.00 | 190 884.00 | | 195 287.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 210.00 | 325.00 | | 3 210.00 |
242 Autres charges externes. | 65 050.00 | 64 981.00 | | 65 050.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 730.00 | 1 833.00 | | 1 730.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 380.00 | 56 331.00 | | 51 380.00 |
252 Charges sociales | 12 535.00 | 7 844.00 | | 12 535.00 |
254 Dotations aux amortissements | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
262 Autres charges | 7 808.00 | 2.00 | | 7 808.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 337 090.00 | 322 291.00 | | 337 090.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 323.00 | -19 620.00 | | -15 323.00 |
280 Produits financiers | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 019.00 | 2 453.00 | | 1 019.00 |
300 Charges exceptionnelles | 129.00 | 37.00 | | 129.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 802.00 | -16 110.00 | | -10 802.00 |