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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 269 700.00 | | 269 700.00 | 269 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 380.00 | 98 466.00 | 4 914.00 | 103 380.00 |
040 Immobilisations financières | 10 438.00 | | 10 438.00 | 10 438.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 383 518.00 | 98 466.00 | 285 052.00 | 383 518.00 |
060 Stock marchandises | 31 982.00 | | 31 982.00 | 31 982.00 |
072 Créances – Autres | 9 415.00 | | 9 415.00 | 9 415.00 |
084 Disponibilités | 15 518.00 | | 15 518.00 | 15 518.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 857.00 | | 13 857.00 | 13 857.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 772.00 | | 70 772.00 | 70 772.00 |
110 Total général Actif | 454 290.00 | 98 466.00 | 355 823.00 | 454 290.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 183 044.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 748.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 096.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 930.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 100 996.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 733.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 802.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 727.00 | |
180 Total général Passif | | | 355 823.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 154.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 289 779.00 | 307 366.00 | | 289 779.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
230 Autres produits | 74.00 | 568.00 | | 74.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 293 470.00 | 307 934.00 | | 293 470.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 155 166.00 | 147 276.00 | | 155 166.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 875.00 | 2 769.00 | | -15 875.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 62.00 | | |
242 Autres charges externes. | 72 305.00 | 70 268.00 | | 72 305.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 922.00 | 7 043.00 | | 8 922.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 384.00 | 69 254.00 | | 75 384.00 |
252 Charges sociales | 20 273.00 | 16 839.00 | | 20 273.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 314.00 | 5 015.00 | | 5 314.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 34.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 321 494.00 | 318 561.00 | | 321 494.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 024.00 | -10 628.00 | | -28 024.00 |
280 Produits financiers | | 4.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 12 160.00 | 4 704.00 | | 12 160.00 |
294 Charges financières | 4 702.00 | 1 711.00 | | 4 702.00 |
300 Charges exceptionnelles | 182.00 | | | 182.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 748.00 | -7 631.00 | | -20 748.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 154.00 | | | 154.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 383 365.00 | | | 383 365.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 154.00 | | | 154.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 956.00 | | | 57 956.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 341.00 | | | 51 341.00 |