| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 269 700.00 | | 269 700.00 | 269 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 380.00 | 53 014.00 | 366.00 | 53 380.00 |
040 Immobilisations financières | 10 951.00 | | 10 951.00 | 10 951.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 334 032.00 | 53 014.00 | 281 018.00 | 334 032.00 |
060 Stock marchandises | 48 030.00 | | 48 030.00 | 48 030.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 320.00 | | 49 320.00 | 49 320.00 |
072 Créances – Autres | 53 843.00 | | 53 843.00 | 53 843.00 |
084 Disponibilités | 62 245.00 | | 62 245.00 | 62 245.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 957.00 | | 13 957.00 | 13 957.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 227 395.00 | | 227 395.00 | 227 395.00 |
110 Total général Actif | 561 427.00 | 53 014.00 | 508 412.00 | 561 427.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 133 292.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 110.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 982.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 523.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 269 441.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 345.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 466.00 | |
176 Total des dettes | | | 382 430.00 | |
180 Total général Passif | | | 508 412.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 205 966.00 | 267 359.00 | | 205 966.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 156.00 | 30 717.00 | | 81 156.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
230 Autres produits | 383.00 | 68.00 | | 383.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 670.00 | 298 144.00 | | 302 670.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 190 884.00 | 150 084.00 | | 190 884.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 325.00 | -21 625.00 | | 325.00 |
242 Autres charges externes. | 64 981.00 | 73 551.00 | | 64 981.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 833.00 | 5 386.00 | | 1 833.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 331.00 | 71 343.00 | | 56 331.00 |
252 Charges sociales | 7 844.00 | 24 987.00 | | 7 844.00 |
254 Dotations aux amortissements | 91.00 | 448.00 | | 91.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 322 291.00 | 304 178.00 | | 322 291.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 620.00 | -6 034.00 | | -19 620.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | 14 500.00 | | 6 000.00 |
294 Charges financières | 2 453.00 | 2 636.00 | | 2 453.00 |
300 Charges exceptionnelles | 37.00 | 1 133.00 | | 37.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 110.00 | 4 698.00 | | -16 110.00 |