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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 432 000.00 | | 432 000.00 | 432 000.00 |
AP Constructions | 25 705.00 | 14 463.00 | 11 242.00 | 25 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 624.00 | 92 595.00 | 7 028.00 | 99 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 619.00 | 73 438.00 | 4 181.00 | 77 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 153.00 | 180 496.00 | 454 657.00 | 635 153.00 |
BT Marchandises | 102 639.00 | | 102 639.00 | 102 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 134.00 | | 28 134.00 | 28 134.00 |
BZ Autres créances | 21 845.00 | | 21 845.00 | 21 845.00 |
CF Disponibilités | 70 672.00 | | 70 672.00 | 70 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 153.00 | | 225 153.00 | 225 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 306.00 | 180 496.00 | 679 810.00 | 860 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 191 827.00 | 136 887.00 | | 191 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 217.00 | 90 940.00 | | 68 217.00 |
DL TOTAL (I) | 370 044.00 | 337 827.00 | | 370 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 5 629.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 014.00 | 129 394.00 | | 148 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 091.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 677.00 | 86 090.00 | | 94 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 397.00 | 70 916.00 | | 65 397.00 |
EA Autres dettes | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 765.00 | 294 122.00 | | 309 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 810.00 | 631 949.00 | | 679 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | 60.00 | | 52.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 222.00 | | 9 432.00 | 626 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 635 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 432 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 202 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 000.00 | | | 432 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 018.00 | | 9 432.00 | 194 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204.00 | | | 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 480.00 | 3 518.00 | 500.00 | 177 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 480.00 | 3 518.00 | 500.00 | 177 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 678.00 | 94 678.00 | | 94 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 170.00 | 27 170.00 | | 27 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 340.00 | 32 340.00 | | 32 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UX Autres créances clients | 28 134.00 | | | 28 134.00 |
VB T. V. A. | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 148 014.00 | 148 014.00 | | 148 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
VP Divers | 10 224.00 | | | 10 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 045.00 | 52 045.00 | | 52 045.00 |
VW T.V.A. | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 767.00 | 309 767.00 | | 309 767.00 |