| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 432 000.00 | | 432 000.00 | 432 000.00 |
AP Constructions | 37 243.00 | 24 938.00 | 12 305.00 | 37 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 365.00 | 102 839.00 | 14 525.00 | 117 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 619.00 | 77 619.00 | | 77 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 432.00 | 205 397.00 | 459 035.00 | 664 432.00 |
BT Marchandises | 101 733.00 | | 101 733.00 | 101 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 255.00 | | 30 255.00 | 30 255.00 |
BZ Autres créances | 14 220.00 | | 14 220.00 | 14 220.00 |
CF Disponibilités | 123 005.00 | | 123 005.00 | 123 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 995.00 | | 269 995.00 | 269 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 428.00 | 205 397.00 | 729 030.00 | 934 428.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 326 679.00 | 302 762.00 | | 326 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 279.00 | 54 417.00 | | 48 279.00 |
DL TOTAL (I) | 484 958.00 | 467 179.00 | | 484 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 888.00 | 133 634.00 | | 128 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 727.00 | 56 364.00 | | 67 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 008.00 | 62 218.00 | | 45 008.00 |
EA Autres dettes | 555.00 | | | 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 071.00 | 252 217.00 | | 244 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 030.00 | 719 397.00 | | 729 030.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 825.00 | | 2 608.00 | 661 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 664 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 432 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 000.00 | | | 432 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 621.00 | | 2 608.00 | 229 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204.00 | | | 204.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 578.00 | 7 820.00 | | 197 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 578.00 | 7 820.00 | | 197 578.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 728.00 | 67 728.00 | | 67 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 241.00 | 16 241.00 | | 16 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 586.00 | 17 586.00 | | 17 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UX Autres créances clients | 30 255.00 | 30 255.00 | | 30 255.00 |
VB T. V. A. | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
VI Groupe et associés | 128 888.00 | 128 888.00 | | 128 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 460.00 | 45 460.00 | | 45 460.00 |
VW T.V.A. | 9 642.00 | 9 642.00 | | 9 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 071.00 | 244 071.00 | | 244 071.00 |