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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 432 000.00 | | 432 000.00 | 432 000.00 |
AP Constructions | 33 436.00 | 19 529.00 | 13 907.00 | 33 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 124.00 | 96 699.00 | 14 425.00 | 111 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 620.00 | 76 432.00 | 1 188.00 | 77 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 384.00 | 192 660.00 | 461 724.00 | 654 384.00 |
BT Marchandises | 95 451.00 | | 95 451.00 | 95 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 385.00 | | 17 385.00 | 17 385.00 |
BZ Autres créances | 8 524.00 | | 8 524.00 | 8 524.00 |
CF Disponibilités | 173 755.00 | | 173 755.00 | 173 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 657.00 | | 296 657.00 | 296 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 041.00 | 192 660.00 | 758 381.00 | 951 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 245 275.00 | 224 044.00 | | 245 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 487.00 | 46 230.00 | | 82 487.00 |
DL TOTAL (I) | 437 762.00 | 380 275.00 | | 437 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 78.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 934.00 | 160 234.00 | | 150 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 993.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 740.00 | 121 148.00 | | 108 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 744.00 | 52 532.00 | | 60 744.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 618.00 | 337 986.00 | | 320 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 380.00 | 718 261.00 | | 758 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 78.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 384.00 | | | 654 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 654 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 432 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 000.00 | | | 432 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 180.00 | | | 222 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204.00 | | | 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 533.00 | 7 127.00 | | 185 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 533.00 | 7 127.00 | | 185 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 740.00 | 108 740.00 | | 108 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 668.00 | 21 668.00 | | 21 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 054.00 | 20 054.00 | | 20 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UX Autres créances clients | 17 385.00 | 17 385.00 | | 17 385.00 |
VB T. V. A. | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VI Groupe et associés | 150 934.00 | 150 934.00 | | 150 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 655.00 | 27 655.00 | | 27 655.00 |
VW T.V.A. | 9 657.00 | 9 657.00 | | 9 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 618.00 | 320 618.00 | | 320 618.00 |