| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 432 000.00 | | 432 000.00 | 432 000.00 |
AP Constructions | 37 243.00 | 27 943.00 | 9 300.00 | 37 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 184.00 | 107 989.00 | 10 194.00 | 118 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 897.00 | 78 556.00 | 7 340.00 | 85 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 529.00 | 214 489.00 | 459 039.00 | 673 529.00 |
BT Marchandises | 171 997.00 | | 171 997.00 | 171 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 610.00 | | 37 610.00 | 37 610.00 |
BZ Autres créances | 20 272.00 | | 20 272.00 | 20 272.00 |
CF Disponibilités | 63 072.00 | | 63 072.00 | 63 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 292 953.00 | | 292 953.00 | 292 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 482.00 | 214 489.00 | 751 992.00 | 966 482.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 344 458.00 | 326 679.00 | | 344 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 445.00 | 48 279.00 | | 41 445.00 |
DL TOTAL (I) | 495 904.00 | 484 958.00 | | 495 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 141.00 | 128 888.00 | | 120 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 892.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 555.00 | 67 727.00 | | 84 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 820.00 | 45 008.00 | | 50 820.00 |
EA Autres dettes | 571.00 | 555.00 | | 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 088.00 | 244 071.00 | | 256 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 992.00 | 729 030.00 | | 751 992.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 433.00 | | 9 096.00 | 664 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 673 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 432 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 000.00 | | | 432 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 229.00 | | 9 096.00 | 232 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204.00 | | | 204.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 398.00 | 9 092.00 | | 205 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 398.00 | 9 092.00 | | 205 398.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 555.00 | 84 555.00 | | 84 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 094.00 | 31 094.00 | | 31 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 477.00 | 17 477.00 | | 17 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UX Autres créances clients | 37 611.00 | 37 611.00 | | 37 611.00 |
VB T. V. A. | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
VI Groupe et associés | 120 141.00 | 120 141.00 | | 120 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 088.00 | 58 088.00 | | 58 088.00 |
VW T.V.A. | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 088.00 | 256 088.00 | | 256 088.00 |