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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 432 000.00 | | 432 000.00 | 432 000.00 |
AP Constructions | 33 435.00 | 17 024.00 | 16 411.00 | 33 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 124.00 | 93 573.00 | 17 550.00 | 111 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 619.00 | 74 934.00 | 2 685.00 | 77 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 383.00 | 185 533.00 | 468 850.00 | 654 383.00 |
BT Marchandises | 136 515.00 | | 136 515.00 | 136 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 556.00 | | 32 556.00 | 32 556.00 |
BZ Autres créances | 31 822.00 | | 31 822.00 | 31 822.00 |
CF Disponibilités | 46 724.00 | | 46 724.00 | 46 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 410.00 | | 249 410.00 | 249 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 794.00 | 185 533.00 | 718 261.00 | 903 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 224 044.00 | 191 827.00 | | 224 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 230.00 | 68 217.00 | | 46 230.00 |
DL TOTAL (I) | 380 275.00 | 370 044.00 | | 380 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | 52.00 | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 234.00 | 148 014.00 | | 160 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 148.00 | 94 677.00 | | 121 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 532.00 | 65 397.00 | | 52 532.00 |
EA Autres dettes | | 1 624.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 337 986.00 | 309 765.00 | | 337 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 261.00 | 679 810.00 | | 718 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | 52.00 | | 78.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 154.00 | | 19 730.00 | 635 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 654 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 432 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 222 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 000.00 | | | 432 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 950.00 | | 19 730.00 | 202 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204.00 | | | 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 496.00 | 5 536.00 | 500.00 | 180 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 496.00 | 5 536.00 | 500.00 | 180 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 148.00 | 121 148.00 | | 121 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 318.00 | 26 318.00 | | 26 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 958.00 | 20 958.00 | | 20 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UX Autres créances clients | 32 556.00 | | | 32 556.00 |
VB T. V. A. | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VI Groupe et associés | 160 234.00 | 160 234.00 | | 160 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 356.00 | | | 12 356.00 |
VP Divers | 12 135.00 | | | 12 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 375.00 | 66 375.00 | | 66 375.00 |
VW T.V.A. | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 987.00 | 337 987.00 | | 337 987.00 |