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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 432 000.00 | | 432 000.00 | 432 000.00 |
AP Constructions | 34 635.00 | 22 191.00 | 12 444.00 | 34 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 365.00 | 97 765.00 | 19 599.00 | 117 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 619.00 | 77 619.00 | | 77 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 824.00 | 197 577.00 | 464 247.00 | 661 824.00 |
BT Marchandises | 100 426.00 | | 100 426.00 | 100 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 729.00 | | 32 729.00 | 32 729.00 |
BZ Autres créances | 21 525.00 | | 21 525.00 | 21 525.00 |
CF Disponibilités | 99 756.00 | | 99 756.00 | 99 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 149.00 | | 255 149.00 | 255 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 974.00 | 197 577.00 | 719 397.00 | 916 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 302 762.00 | 245 275.00 | | 302 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 417.00 | 82 487.00 | | 54 417.00 |
DL TOTAL (I) | 467 179.00 | 437 762.00 | | 467 179.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 133 634.00 | 150 934.00 | | 133 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 364.00 | 108 740.00 | | 56 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 218.00 | 60 743.00 | | 62 218.00 |
EA Autres dettes | | 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 252 217.00 | 320 618.00 | | 252 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 397.00 | 758 380.00 | | 719 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 384.00 | | 10 941.00 | 654 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 661 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 432 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 229 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 000.00 | | | 432 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 180.00 | | 10 941.00 | 222 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204.00 | | | 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 660.00 | 8 416.00 | | 192 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 660.00 | 8 416.00 | | 192 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 365.00 | 56 365.00 | | 56 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 825.00 | 27 825.00 | | 27 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UX Autres créances clients | 32 729.00 | 32 729.00 | | 32 729.00 |
VB T. V. A. | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VI Groupe et associés | 133 634.00 | 133 634.00 | | 133 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 986.00 | 8 986.00 | | 8 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 022.00 | 11 022.00 | | 11 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 171.00 | 55 171.00 | | 55 171.00 |
VW T.V.A. | 23 556.00 | 23 556.00 | | 23 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 218.00 | 252 218.00 | | 252 218.00 |