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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 179 000.00 | 272 223.00 | 906 777.00 | 1 179 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 556.00 | 8 023.00 | 533.00 | 8 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 615.00 | 73 415.00 | 16 200.00 | 89 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 419.00 | 353 660.00 | 927 758.00 | 1 281 419.00 |
BT Marchandises | 81 347.00 | | 81 347.00 | 81 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 026.00 | | 23 026.00 | 23 026.00 |
BZ Autres créances | 53 190.00 | | 53 190.00 | 53 190.00 |
CF Disponibilités | 66 831.00 | | 66 831.00 | 66 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 307.00 | | 226 307.00 | 226 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 726.00 | 353 660.00 | 1 154 065.00 | 1 507 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 841 173.00 | 715 131.00 | | 841 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 932.00 | 126 042.00 | | -191 932.00 |
DL TOTAL (I) | 715 241.00 | 907 173.00 | | 715 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 284 602.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 126.00 | 35 741.00 | | 279 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 602.00 | 136 677.00 | | 112 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 740.00 | 16 564.00 | | 23 740.00 |
EA Autres dettes | 23 356.00 | | | 23 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 824.00 | 473 583.00 | | 438 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 065.00 | 1 380 756.00 | | 1 154 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 824.00 | | | 438 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 147 992.00 | | 1 147 992.00 | 1 147 992.00 |
FG Production vendue services | 16 243.00 | | 16 243.00 | 16 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 164 235.00 | | 1 164 235.00 | 1 164 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 164 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 777 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 490.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 272 223.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 309 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 711.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 990.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 990.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273.00 | | | 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 015.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273.00 | 1 015.00 | | 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -273.00 | -25.00 | | -273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 135.00 | 51 056.00 | | 28 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 164 712.00 | 1 200 675.00 | | 1 164 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 356 643.00 | 1 074 633.00 | | 1 356 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -191 932.00 | 126 042.00 | | -191 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 277 358.00 | | | 1 277 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 281 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 171.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 171.00 | | | 98 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188.00 | | | 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 948.00 | 6 490.00 | | 74 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 948.00 | 6 490.00 | | 74 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 602.00 | 112 602.00 | | 112 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 482.00 | 302 482.00 | | 302 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 222.00 | | | 284 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 464.00 | 78 129.00 | 1 335.00 | 79 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 824.00 | 438 824.00 | | 438 824.00 |