| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 179 000.00 | 272 223.00 | 906 777.00 | 1 179 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 500.00 | 93 663.00 | 2 837.00 | 96 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 118 462.00 | | 118 462.00 | 118 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 403 889.00 | 374 442.00 | 1 029 447.00 | 1 403 889.00 |
BT Marchandises | 108 371.00 | | 108 371.00 | 108 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 149.00 | | 16 149.00 | 16 149.00 |
BZ Autres créances | 8 123.00 | | 8 123.00 | 8 123.00 |
CF Disponibilités | 57 122.00 | | 57 122.00 | 57 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 308.00 | | 192 308.00 | 192 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 197.00 | 374 442.00 | 1 221 755.00 | 1 596 197.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 852 881.00 | 109 083.00 | | 852 881.00 |
DH Report à nouveau | | 649 241.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 797.00 | 114 557.00 | | 110 797.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 678.00 | 938 881.00 | | 1 029 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 910.00 | 191 511.00 | | 117 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 705.00 | 58 228.00 | | 48 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 462.00 | 27 614.00 | | 25 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 077.00 | 277 353.00 | | 192 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 755.00 | 1 216 234.00 | | 1 221 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 077.00 | 277 353.00 | | 192 077.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 169 965.00 | | 1 169 965.00 | 1 169 965.00 |
FG Production vendue services | 31 555.00 | | 31 555.00 | 31 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 201 520.00 | | 1 201 520.00 | 1 201 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 202 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 799 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 928.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 053 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 002.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 261.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 261.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 593.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 593.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -332.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 205.00 | 36 890.00 | | 36 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 072.00 | 1 252 997.00 | | 1 203 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 092 275.00 | 1 138 440.00 | | 1 092 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 797.00 | 114 557.00 | | 110 797.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 344 175.00 | | 59 714.00 | 1 344 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 403 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 179 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 179 000.00 | | | 1 179 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 171.00 | | 885.00 | 104 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 004.00 | | 58 829.00 | 61 004.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 291.00 | 6 928.00 | | 95 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 291.00 | 6 928.00 | | 95 291.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 705.00 | 48 705.00 | | 48 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 462.00 | 25 462.00 | | 25 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 747.00 | 105 747.00 | | 105 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
UX Autres créances clients | 16 149.00 | 16 149.00 | | 16 149.00 |
VI Groupe et associés | 12 163.00 | 12 163.00 | | 12 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 186.00 | 26 814.00 | 1 372.00 | 28 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 077.00 | 192 077.00 | | 192 077.00 |