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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 179 000.00 | 272 223.00 | 906 777.00 | 1 179 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 500.00 | 96 088.00 | 412.00 | 96 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 148 505.00 | | 148 505.00 | 148 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 433 932.00 | 376 867.00 | 1 057 065.00 | 1 433 932.00 |
BT Marchandises | 106 859.00 | | 106 859.00 | 106 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 102.00 | | 23 102.00 | 23 102.00 |
BZ Autres créances | 8 924.00 | | 8 924.00 | 8 924.00 |
CF Disponibilités | 51 388.00 | | 51 388.00 | 51 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 778.00 | | 193 778.00 | 193 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 710.00 | 376 867.00 | 1 250 843.00 | 1 627 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 943 678.00 | 852 881.00 | | 943 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 496.00 | 110 797.00 | | 113 496.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123 174.00 | 1 029 678.00 | | 1 123 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 873.00 | 117 910.00 | | 41 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 668.00 | 48 705.00 | | 46 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 128.00 | 25 462.00 | | 39 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 669.00 | 192 077.00 | | 127 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 843.00 | 1 221 755.00 | | 1 250 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 669.00 | 192 077.00 | | 127 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 238 067.00 | |
FD Production vendue biens | | | 32 984.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 271 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 271 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 854 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 424.00 | |
GE Autres charges | | | 1 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89.00 | | | 89.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 255.00 | 36 205.00 | | 37 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 272 305.00 | 1 203 072.00 | | 1 272 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 158 809.00 | 1 092 275.00 | | 1 158 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 496.00 | 110 797.00 | | 113 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 403 889.00 | | 30 043.00 | 1 403 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 433 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 179 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 179 000.00 | | | 1 179 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 056.00 | | | 105 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 834.00 | | 30 043.00 | 119 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 219.00 | 2 424.00 | | 102 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 219.00 | 2 424.00 | | 102 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 272 223.00 | | | 272 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 272 223.00 | | | 272 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 223.00 | | | 272 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 668.00 | 46 668.00 | | 46 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 359.00 | 26 359.00 | | 26 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
UX Autres créances clients | 23 102.00 | 23 102.00 | | 23 102.00 |
VB T. V. A. | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VC Groupe et associés | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VI Groupe et associés | 41 873.00 | 41 873.00 | | 41 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 902.00 | 35 531.00 | 1 372.00 | 36 902.00 |
VW T.V.A. | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 669.00 | 127 669.00 | | 127 669.00 |