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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 179 000.00 | 272 223.00 | 906 777.00 | 1 179 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 615.00 | 86 735.00 | 8 880.00 | 95 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59 643.00 | | 59 643.00 | 59 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 344 175.00 | 367 514.00 | 976 661.00 | 1 344 175.00 |
BT Marchandises | 101 124.00 | | 101 124.00 | 101 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 036.00 | | 23 036.00 | 23 036.00 |
BZ Autres créances | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
CF Disponibilités | 108 657.00 | | 108 657.00 | 108 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 573.00 | | 239 573.00 | 239 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 748.00 | 367 514.00 | 1 216 234.00 | 1 583 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 109 083.00 | | | 109 083.00 |
DH Report à nouveau | 649 241.00 | 649 241.00 | | 649 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 557.00 | 124 083.00 | | 114 557.00 |
DL TOTAL (I) | 938 881.00 | 839 324.00 | | 938 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 511.00 | 264 064.00 | | 191 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 228.00 | 46 880.00 | | 58 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 614.00 | 26 230.00 | | 27 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 353.00 | 337 174.00 | | 277 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 234.00 | 1 176 498.00 | | 1 216 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 337 174.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 191 511.00 | | | 191 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 219 189.00 | | 1 219 189.00 | 1 219 189.00 |
FG Production vendue services | 33 091.00 | | 33 091.00 | 33 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 252 279.00 | | 1 252 279.00 | 1 252 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 252 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 847 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 656.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 097 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 261.00 | 613.00 | | 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261.00 | 613.00 | | 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 593.00 | 2 024.00 | | 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 593.00 | 2 024.00 | | 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -332.00 | -1 411.00 | | -332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 890.00 | 47 057.00 | | 36 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 252 997.00 | 1 217 334.00 | | 1 252 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 440.00 | 1 093 251.00 | | 1 138 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 557.00 | 124 083.00 | | 114 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 305 670.00 | | 38 505.00 | 1 305 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 344 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 179 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 179 000.00 | | | 1 179 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 098.00 | | 2 073.00 | 102 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 572.00 | | 36 432.00 | 24 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 635.00 | 6 656.00 | 95 291.00 | 88 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 635.00 | 6 656.00 | 95 291.00 | 88 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 228.00 | 58 228.00 | | 58 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 511.00 | 191 511.00 | | 191 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
UX Autres créances clients | 23 036.00 | 23 036.00 | | 23 036.00 |
VP Divers | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 614.00 | 27 614.00 | | 27 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 154.00 | 29 792.00 | 1 362.00 | 31 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 353.00 | 277 353.00 | | 277 353.00 |