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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 179 000.00 | 272 223.00 | 906 777.00 | 1 179 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 370.00 | 94 814.00 | 1 556.00 | 96 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 223 855.00 | | 223 855.00 | 223 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 509 152.00 | 375 593.00 | 1 133 560.00 | 1 509 152.00 |
BT Marchandises | 104 848.00 | | 104 848.00 | 104 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 855.00 | | 22 855.00 | 22 855.00 |
BZ Autres créances | 6 445.00 | | 6 445.00 | 6 445.00 |
CF Disponibilités | 38 778.00 | | 38 778.00 | 38 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 137.00 | | 175 137.00 | 175 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 289.00 | 375 593.00 | 1 308 697.00 | 1 684 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 967 174.00 | 943 678.00 | | 967 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 376.00 | 113 496.00 | | 107 376.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 551.00 | 1 123 174.00 | | 1 140 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 597.00 | 41 873.00 | | 55 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 239.00 | 46 668.00 | | 72 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 310.00 | 39 128.00 | | 40 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 146.00 | 127 669.00 | | 168 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 697.00 | 1 250 843.00 | | 1 308 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 146.00 | 127 669.00 | | 168 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 267 674.00 | |
FD Production vendue biens | | | 26 360.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 294 034.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 303 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 889 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 454.00 | |
GE Autres charges | | | 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 162 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 156.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 067.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 89.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 749.00 | 37 255.00 | | 32 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 303 076.00 | 1 272 305.00 | | 1 303 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 195 700.00 | 1 158 809.00 | | 1 195 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 376.00 | 113 496.00 | | 107 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 433 932.00 | | 76 948.00 | 1 433 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 728.00 | 1 509 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 179 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 728.00 | 104 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 179 000.00 | | | 1 179 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 056.00 | | 1 598.00 | 105 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 876.00 | | 75 350.00 | 149 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 644.00 | 454.00 | 1 728.00 | 104 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 644.00 | 454.00 | 1 728.00 | 104 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 272 223.00 | | | 272 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 272 223.00 | | | 272 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 223.00 | | | 272 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 239.00 | 72 239.00 | | 72 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 964.00 | 17 964.00 | | 17 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
UX Autres créances clients | 22 855.00 | 22 855.00 | | 22 855.00 |
VB T. V. A. | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VI Groupe et associés | 55 597.00 | 55 597.00 | | 55 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 883.00 | 31 511.00 | 1 372.00 | 32 883.00 |
VW T.V.A. | 9 705.00 | 9 705.00 | | 9 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 146.00 | 168 146.00 | | 168 146.00 |