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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 179 000.00 | 272 223.00 | 906 777.00 | 1 179 000.00 |
AN Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 556.00 | 8 534.00 | 22.00 | 8 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 542.00 | 80 101.00 | 13 441.00 | 93 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 211.00 | | 23 211.00 | 23 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 305 670.00 | 360 858.00 | 944 812.00 | 1 305 670.00 |
BT Marchandises | 87 124.00 | | 87 124.00 | 87 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 133.00 | | 24 133.00 | 24 133.00 |
BZ Autres créances | 32 176.00 | | 32 176.00 | 32 176.00 |
CF Disponibilités | 79 942.00 | | 79 942.00 | 79 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 311.00 | | 8 311.00 | 8 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 686.00 | | 231 686.00 | 231 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 356.00 | 360 858.00 | 1 176 498.00 | 1 537 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 649 241.00 | 841 173.00 | | 649 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 083.00 | -191 932.00 | | 124 083.00 |
DL TOTAL (I) | 839 324.00 | 715 241.00 | | 839 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 064.00 | 279 126.00 | | 264 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 880.00 | 112 602.00 | | 46 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 230.00 | 23 740.00 | | 26 230.00 |
EA Autres dettes | | 23 356.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 337 174.00 | 438 824.00 | | 337 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 498.00 | 1 154 065.00 | | 1 176 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 174.00 | 438 824.00 | | 337 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 179 546.00 | | 1 179 546.00 | 1 179 546.00 |
FG Production vendue services | 33 304.00 | | 33 304.00 | 33 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 212 850.00 | | 1 212 850.00 | 1 212 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 213 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 814 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 198.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 037 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 613.00 | | | 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 613.00 | | | 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 024.00 | 273.00 | | 2 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 024.00 | 273.00 | | 2 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 411.00 | -273.00 | | -1 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 057.00 | 28 135.00 | | 47 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 217 334.00 | 1 164 712.00 | | 1 217 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 251.00 | 1 356 643.00 | | 1 093 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 083.00 | -191 932.00 | | 124 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 281 419.00 | | | 1 281 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 305 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 171.00 | | | 98 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 438.00 | 7 198.00 | 88 635.00 | 81 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 438.00 | 7 198.00 | 88 635.00 | 81 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 880.00 | 46 880.00 | | 46 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 064.00 | 264 064.00 | | 264 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
UX Autres créances clients | 24 133.00 | | | 24 133.00 |
VP Divers | 32 176.00 | | | 32 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 230.00 | 26 230.00 | | 26 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 311.00 | | | 8 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 982.00 | 64 620.00 | 1 362.00 | 65 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 174.00 | 337 174.00 | | 337 174.00 |