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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 223.00 | 1 075.00 | 148.00 | 1 223.00 |
AN Terrains | 9 360.00 | 7 701.00 | 1 659.00 | 9 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 620.00 | 346 630.00 | 119 990.00 | 466 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 754.00 | 310 905.00 | 126 849.00 | 437 754.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 345.00 | | 86 345.00 | 86 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 007.00 | 688 911.00 | 340 096.00 | 1 029 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 333.00 | | 17 333.00 | 17 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
BZ Autres créances | 49 725.00 | | 49 725.00 | 49 725.00 |
CF Disponibilités | 83 162.00 | | 83 162.00 | 83 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 243.00 | | 17 243.00 | 17 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 879.00 | | 173 879.00 | 173 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 885.00 | 688 911.00 | 513 975.00 | 1 202 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 37 066.00 | 36 204.00 | | 37 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 682.00 | 64 862.00 | | 66 682.00 |
DL TOTAL (I) | 114 748.00 | 112 066.00 | | 114 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31 487.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 821.00 | 183 139.00 | | 165 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 455.00 | 123 431.00 | | 105 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 951.00 | 132 124.00 | | 127 951.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 061.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 399 227.00 | 473 243.00 | | 399 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 975.00 | 585 309.00 | | 513 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 227.00 | | | 399 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 868 209.00 | | 1 868 209.00 | 1 868 209.00 |
FG Production vendue services | 11 519.00 | | 11 519.00 | 11 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 879 728.00 | | 1 879 728.00 | 1 879 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 881 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 469 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 475.00 | |
GE Autres charges | | | 3 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 782 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 604.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 604.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 896.00 | 2 289.00 | | 14 896.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 591.00 | | | 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 487.00 | 2 289.00 | | 15 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 487.00 | -1 684.00 | | -15 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 727.00 | 18 030.00 | | 17 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 886 559.00 | 1 908 817.00 | | 1 886 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 819 878.00 | 1 843 955.00 | | 1 819 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 682.00 | 64 862.00 | | 66 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 523.00 | 9 405.00 | 33 279.00 | 987 523.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 1 029 007.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 913 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 905 529.00 | 9 405.00 | | 905 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 171.00 | | 33 279.00 | 58 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 045.00 | 91 475.00 | 609.00 | 598 045.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 883.00 | 191.00 | | 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 561.00 | 91 283.00 | 609.00 | 574 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 455.00 | 105 455.00 | | 105 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 821.00 | 165 821.00 | | 165 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 345.00 | | | 86 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 487.00 | | | 31 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 725.00 | | | 49 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 243.00 | | | 17 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 729.00 | 73 384.00 | 86 345.00 | 159 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 227.00 | 399 227.00 | | 399 227.00 |