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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
AN Terrains | 9 360.00 | 8 637.00 | 723.00 | 9 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 081.00 | 394 683.00 | 74 398.00 | 469 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 211.00 | 352 697.00 | 89 514.00 | 442 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 936.00 | | 92 936.00 | 92 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 516.00 | 779 840.00 | 262 676.00 | 1 042 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 629.00 | | 33 629.00 | 33 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
BZ Autres créances | 72 407.00 | | 72 407.00 | 72 407.00 |
CF Disponibilités | 104 533.00 | | 104 533.00 | 104 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 533.00 | | 215 533.00 | 215 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 049.00 | 779 840.00 | 478 209.00 | 1 258 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 37 748.00 | 37 066.00 | | 37 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 054.00 | 66 682.00 | | -7 054.00 |
DL TOTAL (I) | 41 694.00 | 114 748.00 | | 41 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 038.00 | 165 821.00 | | 240 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 819.00 | 105 455.00 | | 93 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 657.00 | 127 951.00 | | 102 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 515.00 | 399 227.00 | | 436 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 209.00 | 513 975.00 | | 478 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 515.00 | | | 436 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 825 361.00 | | 1 825 361.00 | 1 825 361.00 |
FG Production vendue services | 9 079.00 | | 9 079.00 | 9 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 834 439.00 | | 1 834 439.00 | 1 834 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 835 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 466 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 930.00 | |
GE Autres charges | | | 5 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 845 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 985.00 | 14 896.00 | | 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 591.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 985.00 | 15 487.00 | | 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -985.00 | -15 487.00 | | -985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 727.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 842 395.00 | 1 886 559.00 | | 1 842 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 849 449.00 | 1 819 878.00 | | 1 849 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 054.00 | 66 682.00 | | -7 054.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 007.00 | | 13 509.00 | 1 029 007.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 042 516.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 920 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 913 733.00 | | 6 919.00 | 913 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 450.00 | | 6 590.00 | 91 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 911.00 | 90 930.00 | | 688 911.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 075.00 | 148.00 | | 1 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 236.00 | 90 781.00 | | 665 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 819.00 | 93 819.00 | | 93 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 936.00 | | | 92 936.00 |
UX Autres créances clients | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
VI Groupe et associés | 240 038.00 | 240 038.00 | | 240 038.00 |
VP Divers | 72 407.00 | | | 72 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 657.00 | 102 657.00 | | 102 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 308.00 | 77 372.00 | 92 936.00 | 170 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 515.00 | 436 515.00 | | 436 515.00 |