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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
AN Terrains | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 526.00 | 348 070.00 | 36 456.00 | 384 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 044.00 | 396 617.00 | 48 427.00 | 445 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 060.00 | | 94 060.00 | 94 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 718.00 | 777 669.00 | 184 049.00 | 961 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 507.00 | | 30 507.00 | 30 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 244.00 | | 30 244.00 | 30 244.00 |
BZ Autres créances | 21 949.00 | | 21 949.00 | 21 949.00 |
CF Disponibilités | 70 972.00 | | 70 972.00 | 70 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 619.00 | | 157 619.00 | 157 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 337.00 | 777 669.00 | 341 668.00 | 1 119 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 30 694.00 | | |
DH Report à nouveau | -119 282.00 | | | -119 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 759.00 | -149 976.00 | | -105 759.00 |
DL TOTAL (I) | -214 041.00 | -108 282.00 | | -214 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 203.00 | 245 453.00 | | 317 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 818.00 | 38 772.00 | | 73 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 688.00 | 176 911.00 | | 164 688.00 |
EA Autres dettes | | 191.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 555 709.00 | 461 328.00 | | 555 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 668.00 | 353 046.00 | | 341 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 709.00 | | | 555 709.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 317 203.00 | | | 317 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 815.00 | | 8 618.00 | 1 050 815.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 715.00 | 961 718.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200.00 | 1 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 516.00 | 838 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 928 991.00 | | 7 453.00 | 928 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 001.00 | | 1 165.00 | 98 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 849 884.00 | 25 499.00 | 97 715.00 | 849 884.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 223.00 | | 200.00 | 1 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826 061.00 | 25 499.00 | 97 515.00 | 826 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 818.00 | 73 818.00 | | 73 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 688.00 | 164 688.00 | | 164 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 060.00 | | 94 060.00 | 94 060.00 |
UX Autres créances clients | 21 949.00 | 21 949.00 | | 21 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 244.00 | 30 244.00 | | 30 244.00 |
VI Groupe et associés | 317 203.00 | 317 203.00 | | 317 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 200.00 | 56 140.00 | 94 060.00 | 150 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 709.00 | 555 709.00 | | 555 709.00 |