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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
AN Terrains | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 003.00 | 371 238.00 | 32 764.00 | 404 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 152.00 | 419 560.00 | 26 592.00 | 446 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 464.00 | | 94 464.00 | 94 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 601.00 | 823 781.00 | 158 820.00 | 982 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 224.00 | | 29 224.00 | 29 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 69 432.00 | | 69 432.00 | 69 432.00 |
CF Disponibilités | 87 324.00 | | 87 324.00 | 87 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 980.00 | | 185 980.00 | 185 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 582.00 | 823 781.00 | 344 801.00 | 1 168 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 694.00 | 30 694.00 | | 30 694.00 |
DH Report à nouveau | -487 311.00 | -255 735.00 | | -487 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 237.00 | -231 576.00 | | -105 237.00 |
DL TOTAL (I) | -550 854.00 | -445 617.00 | | -550 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 417.00 | 357 237.00 | | 361 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 008.00 | 219 637.00 | | 388 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 230.00 | 164 423.00 | | 146 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 655.00 | 741 298.00 | | 895 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 801.00 | 295 681.00 | | 344 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 655.00 | 741 298.00 | | 895 655.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 361 417.00 | | | 361 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 305.00 | | 8 296.00 | 974 305.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 982 601.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 859 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 235.00 | | 8 279.00 | 851 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 447.00 | | 17.00 | 99 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 801 790.00 | 21 991.00 | | 801 790.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778 167.00 | 21 991.00 | | 778 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 008.00 | 388 008.00 | | 388 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 230.00 | 146 230.00 | | 146 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 417.00 | 361 417.00 | | 361 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 464.00 | | 94 464.00 | 94 464.00 |
UX Autres créances clients | 69 432.00 | 69 432.00 | | 69 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 897.00 | 69 432.00 | 94 464.00 | 163 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 655.00 | 895 655.00 | | 895 655.00 |