| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
AN Terrains | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 724.00 | 359 527.00 | 36 197.00 | 395 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 152.00 | 409 280.00 | 36 872.00 | 446 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 447.00 | | 94 447.00 | 94 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 305.00 | 801 790.00 | 172 516.00 | 974 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 699.00 | | 20 699.00 | 20 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BZ Autres créances | 97 306.00 | | 97 306.00 | 97 306.00 |
CF Disponibilités | 4 672.00 | | 4 672.00 | 4 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 123 165.00 | | 123 165.00 | 123 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 471.00 | 801 790.00 | 295 681.00 | 1 097 471.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 694.00 | | | 30 694.00 |
DH Report à nouveau | -255 735.00 | -119 282.00 | | -255 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -231 576.00 | -105 759.00 | | -231 576.00 |
DL TOTAL (I) | -445 617.00 | -214 041.00 | | -445 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 237.00 | 317 203.00 | | 357 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 637.00 | 73 818.00 | | 219 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 423.00 | 164 688.00 | | 164 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 298.00 | 555 709.00 | | 741 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 681.00 | 341 668.00 | | 295 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 298.00 | 555 709.00 | | 741 298.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 357 237.00 | | | 357 237.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 718.00 | | 12 692.00 | 961 718.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105.00 | 99 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105.00 | 974 305.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 851 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838 929.00 | | 12 306.00 | 838 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 165.00 | | 387.00 | 99 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777 669.00 | 24 079.00 | -42.00 | 777 669.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 046.00 | 24 079.00 | -42.00 | 754 046.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 637.00 | 219 637.00 | | 219 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 423.00 | 164 423.00 | | 164 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 447.00 | | 94 447.00 | 94 447.00 |
UX Autres créances clients | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VI Groupe et associés | 357 237.00 | 357 237.00 | | 357 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 306.00 | 97 306.00 | | 97 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 242.00 | 97 795.00 | 94 447.00 | 192 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 298.00 | 741 298.00 | | 741 298.00 |