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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
AN Terrains | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 421.00 | 430 640.00 | 46 781.00 | 477 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 211.00 | 386 062.00 | 56 149.00 | 442 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 896.00 | | 92 896.00 | 92 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 815.00 | 849 884.00 | 200 931.00 | 1 050 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 090.00 | | 26 090.00 | 26 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
BZ Autres créances | 48 080.00 | | 48 080.00 | 48 080.00 |
CF Disponibilités | 70 604.00 | | 70 604.00 | 70 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 115.00 | | 152 115.00 | 152 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 930.00 | 849 884.00 | 353 046.00 | 1 202 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 694.00 | 37 748.00 | | 30 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 976.00 | -7 054.00 | | -149 976.00 |
DL TOTAL (I) | -108 282.00 | 41 694.00 | | -108 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 453.00 | 240 038.00 | | 245 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 772.00 | 141 017.00 | | 38 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 911.00 | 125 471.00 | | 176 911.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 768.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 328.00 | 507 294.00 | | 461 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 046.00 | 548 988.00 | | 353 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 328.00 | 436 515.00 | | 461 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042 516.00 | | 8 339.00 | 1 042 516.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 98 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40.00 | 1 050 815.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 928 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 920 652.00 | | 8 339.00 | 920 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 041.00 | | | 98 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 779 840.00 | 70 044.00 | | 779 840.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 756 017.00 | 70 044.00 | | 756 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 772.00 | 38 772.00 | | 38 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 896.00 | | 92 896.00 | 92 896.00 |
UX Autres créances clients | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
VI Groupe et associés | 245 453.00 | 245 453.00 | | 245 453.00 |
VP Divers | 48 080.00 | 48 080.00 | | 48 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 911.00 | 176 911.00 | | 176 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 317.00 | 55 421.00 | 92 896.00 | 148 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 328.00 | 461 328.00 | | 461 328.00 |