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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 73 844.00 | | 73 844.00 | 73 844.00 |
AP Constructions | 801 197.00 | 152 455.00 | 648 742.00 | 801 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 154.00 | 3 252.00 | 902.00 | 4 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 196.00 | 155 707.00 | 723 489.00 | 879 196.00 |
BZ Autres créances | 9 078.00 | | 9 078.00 | 9 078.00 |
CF Disponibilités | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 774.00 | | 9 774.00 | 9 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 971.00 | 155 707.00 | 733 263.00 | 888 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -165 221.00 | | | -165 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 350.00 | | | -12 350.00 |
DL TOTAL (I) | -176 071.00 | | | -176 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 806.00 | | | 241 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 665 999.00 | | | 665 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79.00 | | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 335.00 | | | 909 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 263.00 | | | 733 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 413.00 | | | 695 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 302.00 | | 44 302.00 | 44 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 302.00 | | 44 302.00 | 44 302.00 |
FQ Autres produits | | | 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 679.00 | | | 44 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 029.00 | | | 57 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 350.00 | | | -12 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 196.00 | | | 879 196.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 879 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 879 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879 196.00 | | | 879 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 060.00 | 20 646.00 | | 135 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 060.00 | 20 646.00 | | 135 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 806.00 | 27 884.00 | 158 291.00 | 241 806.00 |
VI Groupe et associés | 665 364.00 | 665 364.00 | | 665 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 745.00 | | | 26 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 078.00 | | | 9 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155.00 | | | 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 335.00 | 695 413.00 | 158 291.00 | 909 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
ST Autres comptes | 10 429.00 | | | 10 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 146.00 | | | 22 146.00 |