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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 240 344.00 | | 240 344.00 | 240 344.00 |
AP Constructions | 973 573.00 | 261 911.00 | 711 661.00 | 973 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 218 072.00 | 266 066.00 | 952 005.00 | 1 218 072.00 |
CF Disponibilités | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 261.00 | 266 066.00 | 954 194.00 | 1 220 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -243 276.00 | | | -243 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
DL TOTAL (I) | -239 870.00 | | | -239 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 735.00 | | | 222 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 969 872.00 | | | 969 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 065.00 | | | 1 194 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 194.00 | | | 954 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 012 580.00 | | | 1 012 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 460.00 | | 54 460.00 | 54 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 460.00 | | 54 460.00 | 54 460.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 460.00 | | | 54 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 554.00 | | | 52 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 218 072.00 | | | 1 218 072.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 218 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 218 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 218 072.00 | | | 1 218 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 932.00 | 24 133.00 | | 241 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 932.00 | 24 133.00 | | 241 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 735.00 | 41 250.00 | 133 122.00 | 222 735.00 |
VI Groupe et associés | 968 509.00 | 968 509.00 | | 968 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 798.00 | | | 39 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 065.00 | 1 012 580.00 | 133 122.00 | 1 194 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
ST Autres comptes | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 598.00 | | | 7 598.00 |
YW Taxe professionnelle | 221.00 | | | 221.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 945.00 | | | 16 945.00 |