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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 234 313.00 | | 234 313.00 | 234 313.00 |
AP Constructions | 981 207.00 | 286 353.00 | 694 854.00 | 981 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 675.00 | 290 507.00 | 929 167.00 | 1 219 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
CF Disponibilités | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 964.00 | 290 507.00 | 933 456.00 | 1 223 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -241 370.00 | | | -241 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
DL TOTAL (I) | -234 859.00 | | | -234 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 038.00 | | | 180 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 986 506.00 | | | 986 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 316.00 | | | 1 168 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 456.00 | | | 933 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 031 150.00 | | | 1 031 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 262.00 | | 54 262.00 | 54 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 262.00 | | 54 262.00 | 54 262.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 365.00 | | | 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 969.00 | | | 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 264.00 | | | 61 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 252.00 | | | 56 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 218 072.00 | | 7 634.00 | 1 218 072.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 031.00 | 1 219 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 031.00 | 1 219 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 218 072.00 | | 7 634.00 | 1 218 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 066.00 | 24 441.00 | | 266 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 066.00 | 24 441.00 | | 266 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 038.00 | 42 872.00 | 96 034.00 | 180 038.00 |
VI Groupe et associés | 985 143.00 | 985 143.00 | | 985 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 697.00 | | | 42 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 316.00 | 1 031 150.00 | 96 034.00 | 1 168 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
ST Autres comptes | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
YW Taxe professionnelle | 142.00 | | | 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 348.00 | | | 20 348.00 |