| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 90 344.00 | | 90 344.00 | 90 344.00 |
AP Constructions | 973 573.00 | 179 653.00 | 793 919.00 | 973 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 154.00 | 3 590.00 | 564.00 | 4 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 072.00 | 183 243.00 | 884 828.00 | 1 068 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 170.00 | 183 243.00 | 885 926.00 | 1 069 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -177 571.00 | | | -177 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 430.00 | | | -32 430.00 |
DL TOTAL (I) | -208 502.00 | | | -208 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 282.00 | | | 338 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 713 045.00 | | | 713 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75.00 | | | 75.00 |
EA Autres dettes | 41 575.00 | | | 41 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 428.00 | | | 1 094 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 926.00 | | | 885 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 492.00 | | | 793 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285.00 | | | 285.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 319.00 | | 50 319.00 | 50 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 319.00 | | 50 319.00 | 50 319.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 536.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 430.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 319.00 | | | 50 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 749.00 | | | 82 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 430.00 | | | -32 430.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 196.00 | | 188 875.00 | 879 196.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 068 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 068 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879 196.00 | | 188 875.00 | 879 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 707.00 | 27 536.00 | | 155 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 707.00 | 27 536.00 | | 155 707.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 575.00 | 41 575.00 | | 41 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 997.00 | 37 061.00 | 206 551.00 | 337 997.00 |
VI Groupe et associés | 711 702.00 | 711 702.00 | | 711 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 809.00 | | | 33 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 428.00 | 793 492.00 | 206 551.00 | 1 094 428.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 002.00 | | | 20 002.00 |
ST Autres comptes | 11 712.00 | | | 11 712.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 594.00 | | | 40 594.00 |