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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 90 344.00 | | 90 344.00 | 90 344.00 |
AP Constructions | 973 573.00 | 209 603.00 | 763 969.00 | 973 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 154.00 | 3 927.00 | 226.00 | 4 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 072.00 | 213 531.00 | 854 540.00 | 1 068 072.00 |
CF Disponibilités | 54 664.00 | | 54 664.00 | 54 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 936.00 | | 54 936.00 | 54 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 009.00 | 213 531.00 | 909 477.00 | 1 123 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -210 002.00 | | | -210 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 698.00 | | | -9 698.00 |
DL TOTAL (I) | -218 200.00 | | | -218 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 936.00 | | | 300 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 825 284.00 | | | 825 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 678.00 | | | 1 127 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 477.00 | | | 909 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 144.00 | | | 865 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 952.00 | | 52 952.00 | 52 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 952.00 | | 52 952.00 | 52 952.00 |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 219.00 | | | 53 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 918.00 | | | 62 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 698.00 | | | -9 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068 072.00 | | | 1 068 072.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 068 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 068 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 068 072.00 | | | 1 068 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 243.00 | 30 287.00 | | 183 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 243.00 | 30 287.00 | | 183 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 936.00 | 38 402.00 | 206 551.00 | 300 936.00 |
VI Groupe et associés | 823 941.00 | 823 941.00 | | 823 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 060.00 | | | 37 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 678.00 | 865 144.00 | 206 551.00 | 1 127 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 526.00 | | | 7 526.00 |
ST Autres comptes | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 131.00 | | | 8 131.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 641.00 | | | 18 641.00 |