| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 240 344.00 | | 240 344.00 | 240 344.00 |
AP Constructions | 973 573.00 | 237 778.00 | 735 795.00 | 973 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 218 072.00 | 241 932.00 | 976 139.00 | 1 218 072.00 |
CF Disponibilités | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 122.00 | 241 932.00 | 979 189.00 | 1 221 122.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -219 700.00 | | | -219 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 575.00 | | | -23 575.00 |
DL TOTAL (I) | -241 776.00 | | | -241 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 533.00 | | | 262 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 955 626.00 | | | 955 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 965.00 | | | 1 220 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 189.00 | | | 979 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 998 231.00 | | | 998 231.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 824.00 | | 60 824.00 | 60 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 824.00 | | 60 824.00 | 60 824.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 575.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 824.00 | | | 60 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 399.00 | | | 84 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 575.00 | | | -23 575.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068 072.00 | | 150 000.00 | 1 068 072.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 218 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 218 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 068 072.00 | | 150 000.00 | 1 068 072.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 531.00 | 28 401.00 | | 213 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 531.00 | 28 401.00 | | 213 531.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 533.00 | 39 799.00 | 165 523.00 | 262 533.00 |
VI Groupe et associés | 954 263.00 | 954 263.00 | | 954 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 382.00 | | | 38 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 965.00 | 998 231.00 | 165 523.00 | 1 220 965.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 901.00 | | | 31 901.00 |
ST Autres comptes | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 359.00 | | | 43 359.00 |