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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 346.00 | 7 264.00 | 81.00 | 7 346.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 50 095.00 | 44 993.00 | 5 102.00 | 50 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 848.00 | 88 648.00 | 1 200.00 | 89 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 290.00 | 140 906.00 | 406 383.00 | 547 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 160.00 | 1 293.00 | 367 866.00 | 369 160.00 |
BZ Autres créances | 8 274.00 | | 8 274.00 | 8 274.00 |
CF Disponibilités | 140 461.00 | | 140 461.00 | 140 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 948.00 | | 21 948.00 | 21 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 843.00 | 1 293.00 | 538 549.00 | 539 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 133.00 | 142 199.00 | 944 933.00 | 1 087 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 484 700.00 | 484 700.00 | | 484 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 470.00 | 48 470.00 | | 48 470.00 |
DG Autres réserves | | 36 292.00 | | |
DH Report à nouveau | -148 147.00 | -51 436.00 | | -148 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 306.00 | -133 004.00 | | 278 306.00 |
DL TOTAL (I) | 663 328.00 | 385 022.00 | | 663 328.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 083.00 | 60 210.00 | | 4 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 457.00 | 83 899.00 | | 45 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 575.00 | 55 443.00 | | 36 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 687.00 | 181 248.00 | | 181 687.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 8 823.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 605.00 | 389 624.00 | | 269 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 933.00 | 786 646.00 | | 944 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 148.00 | 337 792.00 | | 224 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 145.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 088 000.00 | | 1 088 000.00 | 1 088 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 088 000.00 | | 1 088 000.00 | 1 088 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 096 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 294.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 53 633.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 53 633.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -53 633.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 096 545.00 | 734 817.00 | | 1 096 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 239.00 | 867 821.00 | | 818 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 306.00 | -133 004.00 | | 278 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 290.00 | | | 548 290.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 346.00 | | | 407 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 944.00 | | | 140 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 418.00 | 10 488.00 | 1 000.00 | 131 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 816.00 | 2 449.00 | | 4 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 602.00 | 8 039.00 | 1 000.00 | 126 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 576.00 | 36 576.00 | | 36 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 258.00 | 1 801.00 | 45 457.00 | 47 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 981.00 | | | 33 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 948.00 | | | 21 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 382.00 | 399 382.00 | | 399 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 606.00 | 224 149.00 | 45 457.00 | 269 606.00 |