| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 50 095.00 | 50 095.00 | | 50 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 114.00 | 54 754.00 | 25 360.00 | 80 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 556.00 | 112 195.00 | 425 360.00 | 537 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 195.00 | | 460 195.00 | 460 195.00 |
BZ Autres créances | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
CF Disponibilités | 191 313.00 | | 191 313.00 | 191 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 256.00 | | 662 256.00 | 662 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 812.00 | 112 195.00 | 1 087 617.00 | 1 199 812.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 484 700.00 | 484 700.00 | | 484 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 470.00 | 48 470.00 | | 48 470.00 |
DG Autres réserves | 130 158.00 | | | 130 158.00 |
DH Report à nouveau | | -148 147.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 107.00 | 278 306.00 | | 141 107.00 |
DL TOTAL (I) | 804 435.00 | 663 328.00 | | 804 435.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 729.00 | 4 083.00 | | 27 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 012.00 | 45 457.00 | | 18 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 422.00 | 36 575.00 | | 11 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 117.00 | 181 687.00 | | 216 117.00 |
EA Autres dettes | 9 900.00 | 1 800.00 | | 9 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 181.00 | 269 605.00 | | 283 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 617.00 | 944 933.00 | | 1 087 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 246.00 | 224 148.00 | | 263 246.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 116 010.00 | | 1 116 010.00 | 1 116 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 116 010.00 | | 1 116 010.00 | 1 116 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 131 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 568.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 461.00 | 5 221.00 | | 53 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 131 256.00 | 1 096 545.00 | | 1 131 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 149.00 | 818 239.00 | | 990 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 107.00 | 278 306.00 | | 141 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 290.00 | | | 547 290.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 346.00 | | | 7 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 944.00 | | | 139 944.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 906.00 | 13 645.00 | 42 356.00 | 140 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 264.00 | 82.00 | | 7 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 642.00 | 13 564.00 | 42 356.00 | 133 642.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 422.00 | 11 422.00 | | 11 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 913.00 | 27 913.00 | | 27 913.00 |
UX Autres créances clients | 460 196.00 | | | 460 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 730.00 | 7 794.00 | 19 936.00 | 27 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 589.00 | | | 31 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
VP Divers | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216 117.00 | 216 117.00 | | 216 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 943.00 | 470 943.00 | | 470 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 182.00 | 263 246.00 | 19 936.00 | 283 182.00 |