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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 50 096.00 | 50 096.00 | | 50 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 494.00 | 71 620.00 | 7 874.00 | 79 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 936.00 | 129 062.00 | 407 874.00 | 536 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 148.00 | | 187 148.00 | 187 148.00 |
BZ Autres créances | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
CF Disponibilités | 48 671.00 | | 48 671.00 | 48 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 723.00 | | 41 723.00 | 41 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 499.00 | | 278 499.00 | 278 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 434.00 | 129 062.00 | 686 372.00 | 815 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 484 700.00 | 484 700.00 | | 484 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 470.00 | 48 470.00 | | 48 470.00 |
DG Autres réserves | | 130 158.00 | | |
DH Report à nouveau | -50 462.00 | 105 940.00 | | -50 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 924.00 | -286 560.00 | | -182 924.00 |
DL TOTAL (I) | 299 784.00 | 482 708.00 | | 299 784.00 |
DP Provisions pour risques | 20 507.00 | 20 507.00 | | 20 507.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 507.00 | 20 507.00 | | 20 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 999.00 | 254 039.00 | | 220 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 987.00 | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 855.00 | 14 212.00 | | 35 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 162.00 | 160 049.00 | | 109 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 081.00 | 429 288.00 | | 366 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 372.00 | 932 503.00 | | 686 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 208 455.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 461 547.00 | | 461 547.00 | 461 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 547.00 | | 461 547.00 | 461 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 909.00 | 34 480.00 | | 10 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 909.00 | 34 480.00 | | 10 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 909.00 | -34 480.00 | | -10 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 140.00 | 510 455.00 | | 475 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 065.00 | 797 016.00 | | 658 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -182 924.00 | -286 560.00 | | -182 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 566.00 | | | 538 566.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 630.00 | 536 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 630.00 | 129 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 346.00 | | | 407 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 220.00 | | | 131 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 729.00 | 2 963.00 | 1 630.00 | 127 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 346.00 | | | 7 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 383.00 | 2 963.00 | 1 630.00 | 120 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 507.00 | | | 20 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 507.00 | | | 20 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 855.00 | 35 855.00 | | 35 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 030.00 | 17 030.00 | | 17 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 534.00 | 24 534.00 | | 24 534.00 |
UX Autres créances clients | 187 148.00 | 187 148.00 | | 187 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VB T. V. A. | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 999.00 | 50 365.00 | 170 634.00 | 220 999.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 407.00 | | | 37 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 723.00 | 41 723.00 | | 41 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 827.00 | 229 827.00 | | 229 827.00 |
VW T.V.A. | 65 604.00 | 65 604.00 | | 65 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 081.00 | 195 447.00 | 170 634.00 | 366 081.00 |