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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 50 095.00 | 50 095.00 | | 50 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 123.00 | 70 287.00 | 10 836.00 | 81 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 565.00 | 127 729.00 | 410 836.00 | 538 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 686.00 | | 221 686.00 | 221 686.00 |
BZ Autres créances | 8 620.00 | | 8 620.00 | 8 620.00 |
CF Disponibilités | 278 167.00 | | 278 167.00 | 278 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 193.00 | | 13 193.00 | 13 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 667.00 | | 521 667.00 | 521 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 232.00 | 127 729.00 | 932 503.00 | 1 060 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 484 700.00 | 484 700.00 | | 484 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 470.00 | 48 470.00 | | 48 470.00 |
DG Autres réserves | 130 158.00 | 130 158.00 | | 130 158.00 |
DH Report à nouveau | 105 940.00 | 185 541.00 | | 105 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -286 560.00 | -31 130.00 | | -286 560.00 |
DL TOTAL (I) | 482 708.00 | 817 738.00 | | 482 708.00 |
DP Provisions pour risques | 20 507.00 | | | 20 507.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 507.00 | | | 20 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 039.00 | 12 039.00 | | 254 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 987.00 | 9 152.00 | | 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 212.00 | 69 738.00 | | 14 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 049.00 | 174 270.00 | | 160 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 288.00 | 265 200.00 | | 429 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 503.00 | 1 082 939.00 | | 932 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 455.00 | 261 161.00 | | 208 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 493 518.00 | 7 500.00 | 501 018.00 | 493 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 518.00 | 7 500.00 | 501 018.00 | 493 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 989.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 507.00 | |
GE Autres charges | | | 2 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -251 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -252 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 480.00 | 1 222.00 | | 34 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 480.00 | 1 222.00 | | 34 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 480.00 | -1 222.00 | | -34 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 455.00 | 1 037 710.00 | | 510 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 016.00 | 1 068 841.00 | | 797 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -286 560.00 | -31 131.00 | | -286 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 170.00 | | 8 800.00 | 532 170.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 405.00 | 538 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 405.00 | 131 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 346.00 | | | 407 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 824.00 | | 8 800.00 | 124 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 145.00 | 3 989.00 | 2 405.00 | 126 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 346.00 | | | 7 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 799.00 | 3 989.00 | 2 405.00 | 118 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 507.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 507.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 507.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 213.00 | 14 213.00 | | 14 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 049.00 | 160 049.00 | | 160 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
UX Autres créances clients | 221 686.00 | 221 686.00 | | 221 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 039.00 | 33 206.00 | 200 016.00 | 254 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 193.00 | 13 193.00 | | 13 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 500.00 | 243 500.00 | | 243 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 288.00 | 208 455.00 | 200 016.00 | 429 288.00 |