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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 50 095.00 | 50 095.00 | | 50 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 258.00 | 60 412.00 | 16 846.00 | 77 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 700.00 | 117 854.00 | 416 846.00 | 534 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 957.00 | | 611 957.00 | 611 957.00 |
BZ Autres créances | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
CF Disponibilités | 121 847.00 | | 121 847.00 | 121 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 093.00 | | 16 093.00 | 16 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 636.00 | | 751 636.00 | 751 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 336.00 | 117 854.00 | 1 168 482.00 | 1 286 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 484 700.00 | 484 700.00 | | 484 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 470.00 | 48 470.00 | | 48 470.00 |
DG Autres réserves | 130 158.00 | 130 158.00 | | 130 158.00 |
DH Report à nouveau | 141 107.00 | | | 141 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 434.00 | 141 107.00 | | 104 434.00 |
DL TOTAL (I) | 908 869.00 | 804 435.00 | | 908 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 935.00 | 27 729.00 | | 19 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 325.00 | 18 012.00 | | 1 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 841.00 | 11 422.00 | | 46 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 510.00 | 216 117.00 | | 191 510.00 |
EA Autres dettes | | 9 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 259 612.00 | 283 181.00 | | 259 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 482.00 | 1 087 617.00 | | 1 168 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 573.00 | 263 246.00 | | 247 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 195 448.00 | | 1 195 448.00 | 1 195 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 195 448.00 | | 1 195 448.00 | 1 195 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 214 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 658.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 078 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 420.00 | 53 461.00 | | 31 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 214 692.00 | 1 131 256.00 | | 1 214 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 257.00 | 990 149.00 | | 1 110 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 434.00 | 141 107.00 | | 104 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 556.00 | | 3 144.00 | 537 556.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 534 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 127 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 346.00 | | | 407 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 210.00 | | 3 144.00 | 130 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 196.00 | 11 658.00 | 6 000.00 | 112 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 346.00 | | | 7 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 850.00 | 11 658.00 | 6 000.00 | 104 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 841.00 | 46 841.00 | | 46 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
UX Autres créances clients | 611 957.00 | 611 957.00 | | 611 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 936.00 | 7 897.00 | 12 039.00 | 19 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
VP Divers | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 510.00 | 191 510.00 | | 191 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 093.00 | 16 093.00 | | 16 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 789.00 | 629 789.00 | | 629 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 613.00 | 247 574.00 | 12 039.00 | 259 613.00 |