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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 50 095.00 | 50 095.00 | | 50 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 728.00 | 68 703.00 | 6 025.00 | 74 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 170.00 | 126 144.00 | 406 025.00 | 532 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 753.00 | | 430 753.00 | 430 753.00 |
BZ Autres créances | 30 901.00 | | 30 901.00 | 30 901.00 |
CF Disponibilités | 208 504.00 | | 208 504.00 | 208 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 754.00 | | 6 754.00 | 6 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 913.00 | | 676 913.00 | 676 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 084.00 | 126 144.00 | 1 082 939.00 | 1 209 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 484 700.00 | 484 700.00 | | 484 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 470.00 | 48 470.00 | | 48 470.00 |
DG Autres réserves | 130 158.00 | 130 158.00 | | 130 158.00 |
DH Report à nouveau | 185 541.00 | 141 107.00 | | 185 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 130.00 | 104 434.00 | | -31 130.00 |
DL TOTAL (I) | 817 738.00 | 908 869.00 | | 817 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 039.00 | 19 935.00 | | 12 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 152.00 | 1 325.00 | | 9 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 738.00 | 46 841.00 | | 69 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 270.00 | 191 510.00 | | 174 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 200.00 | 259 612.00 | | 265 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 939.00 | 1 168 482.00 | | 1 082 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 161.00 | 247 573.00 | | 261 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 033 269.00 | | 1 033 269.00 | 1 033 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 033 269.00 | | 1 033 269.00 | 1 033 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 440.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 037 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 164.00 | |
GE Autres charges | | | 22 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 067 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 88 566.00 | | | 88 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 222.00 | | | -1 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 31 420.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 709.00 | 1 214 692.00 | | 1 037 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 840.00 | 1 110 257.00 | | 1 068 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 130.00 | 104 434.00 | | -31 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 700.00 | | 1 344.00 | 534 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 873.00 | 532 170.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 873.00 | 124 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 346.00 | | | 407 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 354.00 | | 1 344.00 | 127 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 854.00 | 12 164.00 | 3 873.00 | 117 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 346.00 | | | 7 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 508.00 | 12 164.00 | 3 873.00 | 110 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 738.00 | 69 738.00 | | 69 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 489.00 | 25 489.00 | | 25 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 050.00 | 40 050.00 | | 40 050.00 |
UX Autres créances clients | 430 753.00 | 430 753.00 | | 430 753.00 |
VB T. V. A. | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 039.00 | 7 999.00 | 4 039.00 | 12 039.00 |
VI Groupe et associés | 9 152.00 | 9 152.00 | | 9 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 409.00 | 468 409.00 | | 468 409.00 |
VW T.V.A. | 104 532.00 | 104 532.00 | | 104 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 200.00 | 261 161.00 | 4 039.00 | 265 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 630.00 | | | 9 630.00 |
ST Autres comptes | 200 206.00 | | | 200 206.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 116.00 | | | 48 116.00 |
YT Sous‐traitance | 82 910.00 | | | 82 910.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 458.00 | | | 8 458.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 015.00 | | | 203 015.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 209.00 | | | 35 209.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 340 863.00 | | | 340 863.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |