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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
AH Fonds commercial | 148 900.00 | | 148 900.00 | 148 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 044.00 | 22 548.00 | 3 496.00 | 26 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 371.00 | 58 580.00 | 1 791.00 | 60 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 691.00 | 86 091.00 | 158 600.00 | 244 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 597.00 | | 5 597.00 | 5 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 505.00 | 1 847.00 | 254 658.00 | 256 505.00 |
BZ Autres créances | 82 958.00 | | 82 958.00 | 82 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 391 140.00 | | 391 140.00 | 391 140.00 |
CF Disponibilités | 75 832.00 | | 75 832.00 | 75 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 555.00 | | 9 555.00 | 9 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 587.00 | 1 847.00 | 819 740.00 | 821 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 278.00 | 87 938.00 | 978 340.00 | 1 066 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DH Report à nouveau | 175 085.00 | 20 595.00 | | 175 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 593.00 | 154 490.00 | | 121 593.00 |
DL TOTAL (I) | 787 678.00 | 666 085.00 | | 787 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493.00 | 3 301.00 | | 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 977.00 | 18 855.00 | | 29 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 315.00 | 152 133.00 | | 156 315.00 |
EA Autres dettes | 3 878.00 | 4 562.00 | | 3 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 662.00 | 178 851.00 | | 190 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 340.00 | 844 936.00 | | 978 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 662.00 | 178 851.00 | | 190 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 493.00 | | | 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 897.00 | | 3 894.00 | 240 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 244 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 86 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 863.00 | | | 153 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 671.00 | | 3 844.00 | 82 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 363.00 | | 50.00 | 4 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 683.00 | 8 508.00 | 100.00 | 77 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 720.00 | 8 508.00 | 100.00 | 72 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 919.00 | 492.00 | 2 564.00 | 3 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 919.00 | 492.00 | 2 564.00 | 3 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 919.00 | 492.00 | 2 564.00 | 3 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 492.00 | 2 564.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 977.00 | 29 977.00 | | 29 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 192.00 | 54 192.00 | | 54 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 117.00 | 41 117.00 | | 41 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
UX Autres créances clients | 254 289.00 | | | 254 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 746.00 | | | 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
VB T. V. A. | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 927.00 | | | 47 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 419.00 | | | 29 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 555.00 | | | 9 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 431.00 | 353 431.00 | | 353 431.00 |
VW T.V.A. | 60 423.00 | 60 423.00 | | 60 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 662.00 | 190 662.00 | | 190 662.00 |