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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
AH Fonds commercial | 148 900.00 | | 148 900.00 | 148 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 644.00 | 23 441.00 | 2 203.00 | 25 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 840.00 | 53 611.00 | 18 229.00 | 71 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 760.00 | 82 014.00 | 173 746.00 | 255 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 737.00 | | 5 737.00 | 5 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 549.00 | 2 072.00 | 245 477.00 | 247 549.00 |
BZ Autres créances | 97 410.00 | | 97 410.00 | 97 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 339 998.00 | | 339 998.00 | 339 998.00 |
CF Disponibilités | 119 200.00 | | 119 200.00 | 119 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 607.00 | | 10 607.00 | 10 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 502.00 | 2 072.00 | 818 429.00 | 820 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 262.00 | 84 087.00 | 992 175.00 | 1 076 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 632 000.00 | 480 000.00 | | 632 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 678.00 | 175 085.00 | | 26 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 103.00 | 121 593.00 | | 74 103.00 |
DL TOTAL (I) | 743 781.00 | 787 678.00 | | 743 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 859.00 | 493.00 | | 17 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 751.00 | | | 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 263.00 | 29 977.00 | | 23 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 960.00 | 156 315.00 | | 205 960.00 |
EA Autres dettes | 560.00 | 3 878.00 | | 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 394.00 | 190 662.00 | | 248 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 175.00 | 978 340.00 | | 992 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 385.00 | 190 662.00 | | 235 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | 493.00 | | 52.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 691.00 | | 19 019.00 | 244 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 950.00 | 255 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 950.00 | 97 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 863.00 | | | 153 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 415.00 | | 19 019.00 | 86 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 091.00 | 3 873.00 | 7 950.00 | 86 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 128.00 | 3 873.00 | 7 950.00 | 81 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 847.00 | 1 226.00 | 1 001.00 | 1 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 847.00 | 1 226.00 | 1 001.00 | 1 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 847.00 | 1 226.00 | 1 001.00 | 1 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 226.00 | 1 001.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 263.00 | 23 263.00 | | 23 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 451.00 | 61 451.00 | | 61 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 376.00 | 85 376.00 | | 85 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
UX Autres créances clients | 245 063.00 | 245 063.00 | | 245 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VB T. V. A. | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 807.00 | 4 798.00 | 13 009.00 | 17 807.00 |
VI Groupe et associés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 397.00 | | | 19 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 936.00 | 62 936.00 | | 62 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 037.00 | 28 037.00 | | 28 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 607.00 | 10 607.00 | | 10 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 980.00 | 359 980.00 | | 359 980.00 |
VW T.V.A. | 58 437.00 | 58 437.00 | | 58 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 394.00 | 235 385.00 | 13 009.00 | 248 394.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |