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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 843.00 | 5 811.00 | 2 032.00 | 7 843.00 |
AH Fonds commercial | 148 900.00 | | 148 900.00 | 148 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 566.00 | 24 813.00 | 4 753.00 | 29 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 722.00 | 54 439.00 | 35 283.00 | 89 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 363.00 | | 9 363.00 | 9 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 404.00 | 85 063.00 | 200 341.00 | 285 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 591.00 | | 6 591.00 | 6 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 506.00 | 12 882.00 | 250 624.00 | 263 506.00 |
BZ Autres créances | 70 041.00 | | 70 041.00 | 70 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 424 694.00 | | 424 694.00 | 424 694.00 |
CF Disponibilités | 87 977.00 | | 87 977.00 | 87 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 597.00 | | 14 597.00 | 14 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 406.00 | 12 882.00 | 854 524.00 | 867 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 809.00 | 97 945.00 | 1 054 864.00 | 1 152 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 363.00 | | | 9 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 702 000.00 | 632 000.00 | | 702 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 781.00 | 26 678.00 | | 30 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 704.00 | 74 103.00 | | 72 704.00 |
DL TOTAL (I) | 816 485.00 | 743 781.00 | | 816 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 065.00 | 17 859.00 | | 13 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404.00 | 751.00 | | 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 655.00 | 23 263.00 | | 33 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 982.00 | 205 960.00 | | 190 982.00 |
EA Autres dettes | 273.00 | 560.00 | | 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 380.00 | 248 394.00 | | 238 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 864.00 | 992 175.00 | | 1 054 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 213.00 | 235 385.00 | | 230 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | 52.00 | | 56.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 760.00 | | 34 603.00 | 255 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 959.00 | 285 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 959.00 | 119 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 863.00 | | 2 880.00 | 153 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 484.00 | | 26 763.00 | 97 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 413.00 | | 4 960.00 | 4 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 014.00 | 8 008.00 | 4 959.00 | 82 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 963.00 | 848.00 | | 4 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 051.00 | 7 160.00 | 4 959.00 | 77 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 072.00 | 11 371.00 | 561.00 | 2 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 072.00 | 11 371.00 | 561.00 | 2 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 072.00 | 11 371.00 | 561.00 | 2 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 371.00 | 561.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 655.00 | 33 655.00 | | 33 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 234.00 | 53 234.00 | | 53 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 222.00 | 79 222.00 | | 79 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |
UX Autres créances clients | 263 506.00 | 263 506.00 | | 263 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VB T. V. A. | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 009.00 | 4 842.00 | 8 167.00 | 13 009.00 |
VI Groupe et associés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 881.00 | 29 881.00 | | 29 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 421.00 | 31 421.00 | | 31 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 597.00 | 14 597.00 | | 14 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 507.00 | 357 507.00 | | 357 507.00 |
VW T.V.A. | 57 087.00 | 57 087.00 | | 57 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 380.00 | 230 213.00 | 8 167.00 | 238 380.00 |