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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 880.00 | 1 808.00 | 1 072.00 | 2 880.00 |
AH Fonds commercial | 148 900.00 | | 148 900.00 | 148 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 291.00 | 27 496.00 | 6 795.00 | 34 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 084.00 | 67 437.00 | 70 647.00 | 138 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 165.00 | 96 741.00 | 232 424.00 | 329 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 253.00 | | 9 253.00 | 9 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 657.00 | 11 138.00 | 212 519.00 | 223 657.00 |
BZ Autres créances | 66 438.00 | | 66 438.00 | 66 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 434 137.00 | | 434 137.00 | 434 137.00 |
CF Disponibilités | 146 510.00 | | 146 510.00 | 146 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 284.00 | | 6 284.00 | 6 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 278.00 | 11 138.00 | 875 141.00 | 886 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 444.00 | 107 879.00 | 1 107 565.00 | 1 215 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 772 000.00 | 702 000.00 | | 772 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 485.00 | 30 781.00 | | 33 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 749.00 | 72 704.00 | | 70 749.00 |
DL TOTAL (I) | 887 234.00 | 816 485.00 | | 887 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 572.00 | 13 065.00 | | 8 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 718.00 | 33 655.00 | | 32 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 504.00 | 190 982.00 | | 178 504.00 |
EA Autres dettes | 133.00 | 273.00 | | 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 331.00 | 238 380.00 | | 220 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 565.00 | 1 054 864.00 | | 1 107 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 049.00 | 230 213.00 | | 217 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 56.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 404.00 | | | 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 404.00 | | 53 287.00 | 285 404.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 363.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 363.00 | 5 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 526.00 | 329 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 963.00 | 151 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 172 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 743.00 | | | 156 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 288.00 | | 53 287.00 | 119 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 373.00 | | | 9 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 063.00 | 16 841.00 | 5 163.00 | 85 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 811.00 | 960.00 | 4 963.00 | 5 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 252.00 | 15 881.00 | 200.00 | 79 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 882.00 | 88.00 | 1 832.00 | 12 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 882.00 | 88.00 | 1 832.00 | 12 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 882.00 | 88.00 | 1 832.00 | 12 882.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88.00 | 1 832.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 718.00 | 32 718.00 | | 32 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 679.00 | 82 679.00 | | 82 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 178.00 | 30 178.00 | | 30 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 879.00 | 10 879.00 | | 10 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 209 672.00 | 209 672.00 | | 209 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 985.00 | 13 985.00 | | 13 985.00 |
VB T. V. A. | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 572.00 | 5 291.00 | 3 282.00 | 8 572.00 |
VI Groupe et associés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 626.00 | 51 626.00 | | 51 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 379.00 | 301 379.00 | | 301 379.00 |
VW T.V.A. | 53 679.00 | 53 679.00 | | 53 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 331.00 | 217 049.00 | 3 282.00 | 220 331.00 |