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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 880.00 | 2 768.00 | 112.00 | 2 880.00 |
AH Fonds commercial | 148 900.00 | | 148 900.00 | 148 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 943.00 | 29 340.00 | 7 603.00 | 36 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 658.00 | 84 972.00 | 79 686.00 | 164 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 391.00 | 117 080.00 | 241 310.00 | 358 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 232.00 | 11 138.00 | 289 094.00 | 300 232.00 |
BZ Autres créances | 61 346.00 | | 61 346.00 | 61 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 479 614.00 | | 479 614.00 | 479 614.00 |
CF Disponibilités | 93 176.00 | | 93 176.00 | 93 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 767.00 | | 8 767.00 | 8 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 530.00 | 11 138.00 | 937 392.00 | 948 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 921.00 | 128 218.00 | 1 178 703.00 | 1 306 921.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 876 000.00 | 772 000.00 | | 876 000.00 |
DH Report à nouveau | 234.00 | 33 485.00 | | 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 041.00 | 70 749.00 | | 79 041.00 |
DL TOTAL (I) | 966 275.00 | 887 234.00 | | 966 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 162.00 | 8 572.00 | | 19 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 799.00 | 32 718.00 | | 35 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 062.00 | 178 504.00 | | 157 062.00 |
EA Autres dettes | | 133.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 212 428.00 | 220 331.00 | | 212 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 703.00 | 1 107 565.00 | | 1 178 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 261.00 | 217 049.00 | | 201 261.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 404.00 | | | 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 165.00 | | 33 439.00 | 329 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 213.00 | 358 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 213.00 | 201 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 780.00 | | | 151 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 375.00 | | 33 439.00 | 172 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 741.00 | 23 128.00 | 2 789.00 | 96 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 808.00 | 960.00 | | 1 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 933.00 | 22 168.00 | 2 789.00 | 94 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 138.00 | | | 11 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 138.00 | | | 11 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 138.00 | | | 11 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 799.00 | 35 799.00 | | 35 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 987.00 | 52 987.00 | | 52 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 240.00 | 35 240.00 | | 35 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 286 247.00 | 286 247.00 | | 286 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 985.00 | 13 985.00 | | 13 985.00 |
VB T. V. A. | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 162.00 | 7 996.00 | 11 166.00 | 19 162.00 |
VI Groupe et associés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 410.00 | | | 8 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 213.00 | 46 213.00 | | 46 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 345.00 | 375 345.00 | | 375 345.00 |
VW T.V.A. | 64 274.00 | 64 274.00 | | 64 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 428.00 | 201 261.00 | 11 166.00 | 212 428.00 |