| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 263.00 | 47 876.00 | 66 387.00 | 114 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 064.00 | 73 284.00 | 89 780.00 | 163 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 924.00 | 127 663.00 | 157 262.00 | 284 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 324.00 | | 39 324.00 | 39 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 582 909.00 | 42 885.00 | 540 024.00 | 582 909.00 |
BZ Autres créances | 193 321.00 | | 193 321.00 | 193 321.00 |
CF Disponibilités | 8 765.00 | | 8 765.00 | 8 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 978.00 | | 35 978.00 | 35 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 297.00 | 42 885.00 | 817 412.00 | 860 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 222.00 | 170 548.00 | 974 674.00 | 1 145 222.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 100 068.00 | 100 068.00 | | 100 068.00 |
DH Report à nouveau | 233 648.00 | 137 750.00 | | 233 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 860.00 | 95 898.00 | | -69 860.00 |
DL TOTAL (I) | 296 856.00 | 366 716.00 | | 296 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 493.00 | 56 588.00 | | 97 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 446.00 | 8 010.00 | | 65 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 753.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 492.00 | 161 962.00 | | 337 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 284.00 | 241 232.00 | | 164 284.00 |
EA Autres dettes | 7 078.00 | 7 836.00 | | 7 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 818.00 | 490 381.00 | | 677 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 674.00 | 857 097.00 | | 974 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 927.00 | 461 169.00 | | 616 927.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 960 762.00 | | 1 960 762.00 | 1 960 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 960 762.00 | | 1 960 762.00 | 1 960 762.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 109.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 006 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 650 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 757 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 715.00 | |
GE Autres charges | | | 5 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 029 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 674.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 952.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 27 952.00 | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 748.00 | 1 718.00 | | 748.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 143.00 | | | 68 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 891.00 | 1 718.00 | | 68 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 391.00 | 26 234.00 | | -61 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 204.00 | 31 507.00 | | -18 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 014 279.00 | 2 111 626.00 | | 2 014 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 084 140.00 | 2 015 727.00 | | 2 084 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 860.00 | 95 898.00 | | -69 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 929.00 | | 93 373.00 | 259 929.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 462.00 | 1 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 378.00 | 284 924.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 53 620.00 | 3 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 296.00 | 277 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 881.00 | | | 56 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 150.00 | | 92 473.00 | 185 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 657.00 | | 900.00 | 14 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 615.00 | 42 282.00 | 235.00 | 85 615.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 110.00 | 151.00 | | 3 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 264.00 | 42 131.00 | 235.00 | 79 264.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 170.00 | 40 715.00 | | 2 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 170.00 | 40 715.00 | | 2 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 170.00 | 40 715.00 | | 2 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 715.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 492.00 | 337 492.00 | | 337 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 702.00 | 14 702.00 | | 14 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 698.00 | 42 698.00 | | 42 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 925.00 | | | 925.00 |
UX Autres créances clients | 573 609.00 | | | 573 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
VB T. V. A. | 36 674.00 | | | 36 674.00 |
VC Groupe et associés | 865.00 | | | 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 493.00 | 36 603.00 | 42 438.00 | 97 493.00 |
VI Groupe et associés | 65 446.00 | 65 446.00 | | 65 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 664.00 | | | 70 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 805.00 | | | 28 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 167.00 | | | 58 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 615.00 | | | 97 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 978.00 | | | 35 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 893.00 | 812 968.00 | 925.00 | 813 893.00 |
VW T.V.A. | 103 926.00 | 103 926.00 | | 103 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 818.00 | 616 927.00 | 42 438.00 | 677 818.00 |