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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 411.00 | 17 173.00 | 10 238.00 | 27 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 905.00 | 116 743.00 | 18 162.00 | 134 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 921.00 | 144 885.00 | 63 036.00 | 207 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 073.00 | 282 042.00 | 93 031.00 | 375 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 900.00 | | 99 900.00 | 99 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 798 466.00 | 45 534.00 | 752 932.00 | 798 466.00 |
BZ Autres créances | 105 743.00 | | 105 743.00 | 105 743.00 |
CF Disponibilités | 814 789.00 | | 814 789.00 | 814 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 818 898.00 | 45 534.00 | 1 773 364.00 | 1 818 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 193 971.00 | 327 576.00 | 1 866 395.00 | 2 193 971.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 538 097.00 | 352 045.00 | | 538 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 782.00 | 246 052.00 | | 192 782.00 |
DL TOTAL (I) | 763 878.00 | 631 097.00 | | 763 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 672.00 | 104 518.00 | | 587 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 857.00 | 62 202.00 | | 3 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 436.00 | 286 196.00 | | 231 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 732.00 | 163 519.00 | | 194 732.00 |
EA Autres dettes | 57 228.00 | 1 549.00 | | 57 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 591.00 | | | 27 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 516.00 | 617 983.00 | | 1 102 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 866 395.00 | 1 249 080.00 | | 1 866 395.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 219.00 | | 7 854.00 | 367 219.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 073.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 27 411.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 411.00 | | | 27 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 972.00 | | 7 854.00 | 334 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 591.00 | 37 452.00 | | 244 591.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 563.00 | 5 610.00 | | 11 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 787.00 | 31 842.00 | | 229 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 567.00 | 45 534.00 | 35 567.00 | 35 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 567.00 | 45 534.00 | 35 567.00 | 35 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 567.00 | 45 534.00 | 35 567.00 | 35 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 534.00 | 35 567.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 436.00 | 231 436.00 | | 231 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 960.00 | 51 960.00 | | 51 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 298.00 | 40 298.00 | | 40 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 228.00 | 57 228.00 | | 57 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 591.00 | 27 591.00 | | 27 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
UX Autres créances clients | 798 466.00 | 798 466.00 | | 798 466.00 |
VB T. V. A. | 57 442.00 | 57 442.00 | | 57 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 673.00 | 33 780.00 | 53 893.00 | 87 673.00 |
VI Groupe et associés | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 513.00 | | | 17 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 042.00 | 41 042.00 | | 41 042.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 635.00 | 904 210.00 | 1 425.00 | 905 635.00 |
VW T.V.A. | 98 276.00 | 98 276.00 | | 98 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 517.00 | 1 048 624.00 | 53 893.00 | 1 102 517.00 |