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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 411.00 | 11 563.00 | 15 848.00 | 27 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 905.00 | 101 441.00 | 33 464.00 | 134 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 067.00 | 128 345.00 | 71 721.00 | 200 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 219.00 | 244 591.00 | 122 628.00 | 367 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 640.00 | | 81 640.00 | 81 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 909 015.00 | 35 567.00 | 873 448.00 | 909 015.00 |
BZ Autres créances | 90 991.00 | | 90 991.00 | 90 991.00 |
CF Disponibilités | 80 282.00 | | 80 282.00 | 80 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 018.00 | 35 567.00 | 1 126 451.00 | 1 162 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 238.00 | 280 158.00 | 1 249 080.00 | 1 529 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 352 045.00 | 276 723.00 | | 352 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 052.00 | 75 322.00 | | 246 052.00 |
DL TOTAL (I) | 631 097.00 | 385 045.00 | | 631 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 518.00 | 139 046.00 | | 104 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 202.00 | 44 467.00 | | 62 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 196.00 | 294 690.00 | | 286 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 519.00 | 188 065.00 | | 163 519.00 |
EA Autres dettes | 1 549.00 | 4 176.00 | | 1 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 983.00 | 670 445.00 | | 617 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 080.00 | 1 055 489.00 | | 1 249 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 455.00 | 565 927.00 | | 548 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 949.00 | | 40 270.00 | 326 949.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 219.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 861.00 | | 8 550.00 | 18 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 252.00 | | 31 720.00 | 303 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 615.00 | 38 976.00 | | 205 615.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 161.00 | 4 402.00 | | 7 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 212.00 | 34 574.00 | | 195 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 558.00 | 35 567.00 | 59 558.00 | 59 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 558.00 | 35 567.00 | 59 558.00 | 59 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 558.00 | 35 567.00 | 59 558.00 | 59 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 567.00 | 59 558.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 196.00 | 286 196.00 | | 286 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 145.00 | 20 145.00 | | 20 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 907.00 | 42 907.00 | | 42 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
UX Autres créances clients | 909 015.00 | 909 015.00 | | 909 015.00 |
VB T. V. A. | 55 823.00 | 55 823.00 | | 55 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 518.00 | 34 990.00 | 69 528.00 | 104 518.00 |
VI Groupe et associés | 62 202.00 | 62 202.00 | | 62 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 528.00 | | | 34 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 173.00 | 17 173.00 | | 17 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 995.00 | 17 995.00 | | 17 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 001 521.00 | 1 000 096.00 | 1 425.00 | 1 001 521.00 |
VW T.V.A. | 96 835.00 | 96 835.00 | | 96 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 983.00 | 548 455.00 | 69 528.00 | 617 983.00 |