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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 411.00 | 22 783.00 | 4 628.00 | 27 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 905.00 | 128 298.00 | 6 607.00 | 134 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 958.00 | 161 446.00 | 50 512.00 | 211 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 111.00 | 315 769.00 | 63 342.00 | 379 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 664.00 | | 188 664.00 | 188 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786 751.00 | 21 648.00 | 765 103.00 | 786 751.00 |
BZ Autres créances | 166 338.00 | | 166 338.00 | 166 338.00 |
CF Disponibilités | 409 822.00 | | 409 822.00 | 409 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 551 575.00 | 21 648.00 | 1 529 927.00 | 1 551 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 930 685.00 | 337 417.00 | 1 593 269.00 | 1 930 685.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 640 878.00 | 538 097.00 | | 640 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 696.00 | 192 782.00 | | 55 696.00 |
DL TOTAL (I) | 729 574.00 | 763 878.00 | | 729 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 364.00 | 587 672.00 | | 357 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 877.00 | 3 857.00 | | 3 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 574.00 | 231 436.00 | | 242 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 508.00 | 194 732.00 | | 200 508.00 |
EA Autres dettes | 57 871.00 | 57 228.00 | | 57 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 591.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 863 694.00 | 1 102 516.00 | | 863 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 269.00 | 1 866 395.00 | | 1 593 269.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 073.00 | | 4 038.00 | 375 073.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 111.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 411.00 | | | 27 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 826.00 | | 4 038.00 | 342 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 042.00 | 33 726.00 | | 282 042.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 173.00 | 5 610.00 | | 17 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 628.00 | 28 116.00 | | 261 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 534.00 | 21 648.00 | 45 534.00 | 45 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 534.00 | 21 648.00 | 45 534.00 | 45 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 534.00 | 21 648.00 | 45 534.00 | 45 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 648.00 | 45 534.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 574.00 | 242 574.00 | | 242 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 841.00 | 34 841.00 | | 34 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 097.00 | 33 097.00 | | 33 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 871.00 | 57 871.00 | | 57 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
UX Autres créances clients | 786 751.00 | 786 751.00 | | 786 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VB T. V. A. | 66 928.00 | 66 928.00 | | 66 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 365.00 | 130 674.00 | 226 690.00 | 357 365.00 |
VI Groupe et associés | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 780.00 | | | 33 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 671.00 | 79 671.00 | | 79 671.00 |
VP Divers | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 271.00 | 17 271.00 | | 17 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 514.00 | 953 089.00 | 1 425.00 | 954 514.00 |
VW T.V.A. | 131 740.00 | 131 740.00 | | 131 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 195.00 | 635 505.00 | 226 690.00 | 862 195.00 |