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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 861.00 | 7 161.00 | 11 700.00 | 18 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 905.00 | 83 326.00 | 51 579.00 | 134 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 347.00 | 111 886.00 | 56 460.00 | 168 347.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 949.00 | 205 615.00 | 121 335.00 | 326 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 656.00 | | 63 656.00 | 63 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794 714.00 | 59 558.00 | 735 156.00 | 794 714.00 |
BZ Autres créances | 60 925.00 | | 60 925.00 | 60 925.00 |
CF Disponibilités | 73 467.00 | | 73 467.00 | 73 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 712.00 | 59 558.00 | 934 154.00 | 993 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 662.00 | 265 173.00 | 1 055 489.00 | 1 320 662.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 276 723.00 | 263 856.00 | | 276 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 322.00 | 12 867.00 | | 75 322.00 |
DL TOTAL (I) | 385 045.00 | 309 723.00 | | 385 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 046.00 | 125 159.00 | | 139 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 467.00 | 43 911.00 | | 44 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 690.00 | 160 617.00 | | 294 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 065.00 | 186 750.00 | | 188 065.00 |
EA Autres dettes | 4 176.00 | 5 443.00 | | 4 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 940.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 670 445.00 | 530 820.00 | | 670 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 489.00 | 840 544.00 | | 1 055 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 927.00 | 433 403.00 | | 565 927.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 467.00 | | | 44 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 482.00 | | 17 467.00 | 309 482.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 949.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -15 600.00 | | 18 861.00 | -15 600.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 600.00 | | 303 252.00 | 15 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 885.00 | | 16 967.00 | 301 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 095.00 | | 500.00 | 1 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 264.00 | 37 351.00 | | 168 264.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 261.00 | 3 900.00 | | 3 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 761.00 | 33 451.00 | | 161 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 981.00 | 59 558.00 | 49 981.00 | 49 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 981.00 | 59 558.00 | 49 981.00 | 49 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 981.00 | 59 558.00 | 49 981.00 | 49 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 558.00 | 49 981.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 690.00 | 294 690.00 | | 294 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 669.00 | 24 669.00 | | 24 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 143.00 | 41 143.00 | | 41 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
UX Autres créances clients | 794 714.00 | 794 714.00 | | 794 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VB T. V. A. | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
VC Groupe et associés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 046.00 | 34 528.00 | 104 518.00 | 139 046.00 |
VI Groupe et associés | 44 467.00 | 44 467.00 | | 44 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 617.00 | | | 30 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 886.00 | 32 886.00 | | 32 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 014.00 | 856 589.00 | 1 425.00 | 858 014.00 |
VW T.V.A. | 114 571.00 | 114 571.00 | | 114 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 445.00 | 565 927.00 | 104 518.00 | 670 445.00 |